Сравнение DIOD vs PRMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DIOD отрицательный (-13.44) — компания генерирует убытки. PRMD прибылен, P/E составляет 12.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DIOD дешевле: 1.83 против 2.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIOD дешевле: 1.49 против 3.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DIOD отрицательный (-11.09%), что говорит об убыточности. PRMD генерирует прибыль с ROE 26.88%. По этому критерию преимущество однозначно. DIOD убыточен — чистая маржа -14.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIOD — 0.46, PRMD — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DIOD | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.44 | 12.23 | |
| P/B | 1.49 | 3.27 | |
| P/S | 1.83 | 2.29 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -27.59 | 7.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11.09% | 26.88% | |
| ROA | -7.60% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 56.40% | 67.66% | |
| Операц. маржа | -7.57% | 36.52% | |
| Чистая маржа | -14.15% | 19.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 2.25 | 1.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.24% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.77 | $33.13 | |
| Балансовая стоим. | $6.99 | $123.82 | |
Технический анализ
PRMD набирает 47 из 100 по техническому скорингу, DIOD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DIOD — 34.8 (нейтральная зона), PRMD — 54.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DIOD на -8.0%, PRMD на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PRMD выше SMA 200 (+0.9%), DIOD — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу PRMD. Сила тренда по ADX: DIOD — 23.0 (слабый тренд), PRMD — 23.6 (слабый тренд). По бете DIOD стабильнее (-0.14 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает DIOD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DIOD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIOD | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.81 | 54.23 | |
| Stochastic %K | 36.71 | 94.78 | |
| CCI (20) | -104.13 | 134.12 | |
| MFI | 37.42 | 48.49 | |
| Williams %R | -63.29 | -5.22 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.93 | |
| Momentum (10) | -0.21 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.01 | 23.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.15% | +1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.04% | -0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.19% | +0.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 18.36 | 174.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.14 | 0.37 | |
| ATR % | 3.18% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -0.68 | |
| RS Rating | 32.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -36.12 | -8.96 | |
| BB ширина | 10.35 | 3.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DIOD — 520,99 млн ₽, PRMD — 37,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRMD растёт быстрее по выручке: +40.74% год к году против -2.45% у DIOD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PRMD зарабатывает 7,17 млрд ₽, а DIOD фиксирует убыток (-73,72 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DIOD генерирует 59,72 млн ₽, PRMD — -4,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIOD | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 520,99 млн ₽ | 37,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.45% | +40.74% | |
| Чистая прибыль | -73,72 млн ₽ | 7,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.72% | — |
| EPS (TTM) | $-0.77 | $33.13 | |
| Операц. Cash Flow | 60,29 млн ₽ | 267,43 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 59,72 млн ₽ | -4,29 млрд ₽ |
Дивиденды
DIOD выплачивает дивиденды с доходностью 7.24% годовых, тогда как PRMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DIOD платит дивиденды 13 лет подряд, PRMD — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DIOD | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $8.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.33% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DIOD — январе (+12.84%), для PRMD — феврале (+6.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DIOD — ноябрь (-4.25%), для PRMD — октябрь (-5.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DIOD: +25.46% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Завод ДИОД или Промомед?
У кого выше рентабельность — DIOD или PRMD?
Какие дивиденды у Завод ДИОД и Промомед?
Какая компания крупнее по выручке — Завод ДИОД или Промомед?
Какая акция лучше по технике — DIOD или PRMD?
Что лучше купить — DIOD или PRMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией