Сравнение DIOD vs OZPH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DIOD (P/E -13,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OZPH показывает P/E 8,07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE DIOD отрицательный (-11,09%), что говорит об убыточности. OZPH генерирует прибыль с ROE 18,66%. По этому критерию преимущество однозначно. DIOD убыточен — чистая маржа -14,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIOD — 0,46, OZPH — 0,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DIOD | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13,44 | 8,07 | |
| P/B | 1,49 | 1,51 | |
| P/S | 1,83 | 1,64 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -27,59 | 4,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,09% | 18,66% | |
| ROA | -7,60% | 12,53% | |
| Валовая маржа | 56,40% | 47,66% | |
| Операц. маржа | -7,57% | 33,37% | |
| Чистая маржа | -14,15% | 20,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,49 | |
| Текущая ликв. | 2,25 | 3,33 | |
| Быстрая ликв. | 1,30 | 1,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,16% | 2,26% | |
| Коэфф. выплат | — | 4,87% | |
| EPS | -$0,77 | $5,54 | |
| Балансовая стоим. | $6,99 | $28,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DIOD сильнее: 52/100 против 40/100 у OZPH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIOD составляет 53,4 (нейтральная зона), у OZPH — 45,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DIOD выше на 11,5%, OZPH — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DIOD — 46,6 (выраженный тренд), OZPH — 29,5 (выраженный тренд). DIOD менее волатилен — бета 0,62 против 0,73 у OZPH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DIOD составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIOD | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,41 | 45,81 | |
| Stochastic %K | 34,34 | 7,13 | |
| CCI (20) | 3,72 | -35,87 | |
| MFI | 79,03 | 59,14 | |
| Williams %R | -65,66 | -92,87 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,02 | |
| Momentum (10) | -0,34 | -1,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46,58 | 29,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,04% | -4,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,25% | -3,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,50% | -0,26% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,13% | -11,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 79,61 | 49,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,73 | |
| ATR % | 6,10% | 5,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | -0,90 | |
| RS Rating | 70,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -40,60 | -28,11 | |
| BB ширина | 38,04 | 16,54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIOD — 520,99 млн ₽, OZPH — 31,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OZPH: +23,60% г/г vs +2,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: OZPH зарабатывает 6,17 млрд ₽, а DIOD фиксирует убыток (-73,72 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DIOD генерирует 59,72 млн ₽, OZPH — -726,03 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIOD | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 520,99 млн ₽ | 31,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.00% | +23.60% | |
| Чистая прибыль | -73,72 млн ₽ | 6,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,77 | $5,28 | |
| Операц. Cash Flow | 60,29 млн ₽ | 3,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 59,72 млн ₽ | -726,03 млн ₽ |
Дивиденды
DIOD и OZPH — дивидендные акции. Доходность: DIOD — 4,16%, OZPH — 2,26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DIOD платит дивиденды 13 лет подряд, OZPH — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DIOD | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,16% | 2,26% | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | $0,81 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,87% | |
| Лет выплат | 13 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,33% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIOD приходится на январе (+6,17%), а OZPH — на декабре (+23,39%). Слабые месяцы: для DIOD — сентябрь (-2,38%), для OZPH — сентябрь (-12,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DIOD: +14,85% против +9,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Завод ДИОД или Озон Фармацевтика?
У кого выше рентабельность — DIOD или OZPH?
Какие дивиденды у Завод ДИОД и Озон Фармацевтика?
Какая компания крупнее по выручке — Завод ДИОД или Озон Фармацевтика?
Какая акция лучше по технике — DIOD или OZPH?
Что лучше купить — DIOD или OZPH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией