Сравнение DIOD vs OZPH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DIOD (P/E -13.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OZPH показывает P/E 9.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE DIOD отрицательный (-11.09%), что говорит об убыточности. OZPH генерирует прибыль с ROE 18.58%. По этому критерию преимущество однозначно. DIOD убыточен — чистая маржа -14.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIOD — 0.46, OZPH — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DIOD | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.44 | 9.71 | |
| P/B | 1.49 | 1.80 | |
| P/S | 1.83 | 1.90 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -27.59 | 5.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11.09% | 18.58% | |
| ROA | -7.60% | 11.59% | |
| Валовая маржа | 56.40% | 47.72% | |
| Операц. маржа | -7.57% | 34.13% | |
| Чистая маржа | -14.15% | 19.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 2.25 | 2.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.24% | 2.17% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.11% | |
| EPS | $-0.77 | $5.28 | |
| Балансовая стоим. | $6.99 | $28.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OZPH сильнее: 47/100 против 19/100 у DIOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIOD составляет 34.8 (нейтральная зона), у OZPH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DIOD на -8.0%, OZPH на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DIOD — 23.0 (слабый тренд), OZPH — 29.0 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) DIOD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIOD | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.81 | 53.37 | |
| Stochastic %K | 36.71 | 61.28 | |
| CCI (20) | -104.13 | 102.21 | |
| MFI | 37.42 | 79.37 | |
| Williams %R | -63.29 | -38.72 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -0.21 | 0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.01 | 28.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.15% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.04% | -0.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.19% | -3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 18.36 | 102.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.14 | — | |
| ATR % | 3.18% | 1.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | — | |
| RS Rating | 32.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -36.12 | -9.59 | |
| BB ширина | 10.35 | 4.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIOD — 520,99 млн ₽, OZPH — 31,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OZPH: +18.55% г/г vs -2.45%. DIOD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: OZPH зарабатывает 6,17 млрд ₽, а DIOD фиксирует убыток (-73,72 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DIOD генерирует 59,72 млн ₽, OZPH — -726,03 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIOD | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 520,99 млн ₽ | 31,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.45% | +18.55% | |
| Чистая прибыль | -73,72 млн ₽ | 6,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.09% | — |
| EPS (TTM) | $-0.77 | $5.28 | |
| Операц. Cash Flow | 60,29 млн ₽ | 3,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 59,72 млн ₽ | -726,03 млн ₽ |
Дивиденды
DIOD и OZPH — дивидендные акции. Доходность: DIOD — 7.24%, OZPH — 2.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DIOD платит дивиденды 13 лет подряд, OZPH — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DIOD | OZPH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.24% | 2.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.33% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIOD приходится на январе (+12.84%), а OZPH — на декабре (+23.39%). Слабые месяцы: для DIOD — ноябрь (-4.25%), для OZPH — сентябрь (-12.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DIOD: +25.46% против +17.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Завод ДИОД или Озон Фармацевтика?
У кого выше рентабельность — DIOD или OZPH?
Какие дивиденды у Завод ДИОД и Озон Фармацевтика?
Какая компания крупнее по выручке — Завод ДИОД или Озон Фармацевтика?
Какая акция лучше по технике — DIOD или OZPH?
Что лучше купить — DIOD или OZPH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией