Сравнение DIOD vs MDMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DIOD имеет отрицательный P/E (-13.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MDMG прибылен с P/E 10.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DIOD оценён ниже: 1.83 против 2.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIOD дешевле: 1.49 против 3.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DIOD отрицательный (-11.09%), что говорит об убыточности. MDMG генерирует прибыль с ROE 30.08%. По этому критерию преимущество однозначно. DIOD убыточен — чистая маржа -14.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIOD — 0.46, MDMG — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDMG ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIOD | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.44 | 10.45 | |
| P/B | 1.49 | 3.08 | |
| P/S | 1.83 | 2.59 | |
| PEG | — | 0.45 | |
| EV/EBITDA | -27.59 | 8.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11.09% | 30.08% | |
| ROA | -7.60% | 22.25% | |
| Валовая маржа | 56.40% | 41.22% | |
| Операц. маржа | -7.57% | 24.83% | |
| Чистая маржа | -14.15% | 25.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 2.25 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.24% | 3.34% | |
| Коэфф. выплат | — | 32.83% | |
| EPS | $-0.77 | $143.14 | |
| Балансовая стоим. | $6.99 | $485.91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DIOD — 34.8, MDMG — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DIOD на -8.0%, MDMG на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DIOD — 23.0 (слабый тренд), MDMG — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета DIOD — -0.14, MDMG — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DIOD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIOD | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.81 | 41.00 | |
| Stochastic %K | 36.71 | 33.26 | |
| CCI (20) | -104.13 | -63.32 | |
| MFI | 37.42 | 17.66 | |
| Williams %R | -63.29 | -66.74 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 1.42 | |
| Momentum (10) | -0.21 | 17.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.01 | 23.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.15% | -0.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.04% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.19% | -4.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 18.36 | 58.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.14 | 0.51 | |
| ATR % | 3.18% | 2.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.57 | |
| RS Rating | 32.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -36.12 | -15.96 | |
| BB ширина | 10.35 | 6.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DIOD генерирует 520,99 млн ₽, MDMG — 43,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDMG — +19.88%, DIOD — -2.45%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MDMG зарабатывает 11,04 млрд ₽, а DIOD фиксирует убыток (-73,72 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DIOD генерирует 59,72 млн ₽, MDMG — 9,75 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIOD | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 520,99 млн ₽ | 43,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.45% | +19.88% | |
| Чистая прибыль | -73,72 млн ₽ | 11,04 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +32.73% | — |
| EPS (TTM) | $-0.77 | $143.14 | |
| Операц. Cash Flow | 60,29 млн ₽ | 13,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 59,72 млн ₽ | 9,75 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DIOD платит 7.24%, MDMG — 3.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DIOD платит дивиденды 13 лет подряд, MDMG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DIOD | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.24% | 3.34% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $47.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DIOD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12.84%), MDMG — в августе (+10.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DIOD — ноябрь (-4.25%), для MDMG — сентябрь (-5.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DIOD: +25.46% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Завод ДИОД или Мать и дитя?
У кого выше рентабельность — DIOD или MDMG?
Какие дивиденды у Завод ДИОД и Мать и дитя?
Какая компания крупнее по выручке — Завод ДИОД или Мать и дитя?
Какая акция лучше по технике — DIOD или MDMG?
Что лучше купить — DIOD или MDMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией