Сравнение DIOD vs MDMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DIOD имеет отрицательный P/E (-13,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MDMG прибылен с P/E 10,45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DIOD оценён ниже: 1,83 против 2,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIOD дешевле: 1,49 против 3,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DIOD отрицательный (-11,09%), что говорит об убыточности. MDMG генерирует прибыль с ROE 30,08%. По этому критерию преимущество однозначно. DIOD убыточен — чистая маржа -14,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIOD — 0,46, MDMG — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDMG ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIOD | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13,44 | 10,45 | |
| P/B | 1,49 | 3,08 | |
| P/S | 1,83 | 2,59 | |
| PEG | — | 0,46 | |
| EV/EBITDA | -27,59 | 8,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,09% | 30,08% | |
| ROA | -7,60% | 22,25% | |
| Валовая маржа | 56,40% | 41,22% | |
| Операц. маржа | -7,57% | 24,83% | |
| Чистая маржа | -14,15% | 25,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 2,25 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,30 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,16% | 7,23% | |
| Коэфф. выплат | — | 32,83% | |
| EPS | -$0,77 | $143,14 | |
| Балансовая стоим. | $6,99 | $485,91 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DIOD — 67,3, MDMG — 64,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIOD на 18,6%, MDMG на 7,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DIOD — 45,1 (выраженный тренд), MDMG — 28,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета DIOD — 0,60, MDMG — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DIOD составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIOD | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,28 | 64,93 | |
| Stochastic %K | 77,07 | 93,59 | |
| CCI (20) | 98,31 | 103,16 | |
| MFI | 88,14 | 87,65 | |
| Williams %R | -22,93 | -6,41 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 20,48 | |
| Momentum (10) | 1,25 | 182,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45,13 | 28,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,75% | +2,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,42% | +6,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,58% | +7,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,81% | -0,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 32,84 | 51,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,68 | |
| ATR % | 5,77% | 3,46% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | 0,19 | |
| RS Rating | 73,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -37,12 | -13,60 | |
| BB ширина | 57,03 | 29,61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DIOD генерирует 520,99 млн ₽, MDMG — 43,45 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDMG — +31,20%, DIOD — +2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MDMG зарабатывает 11,04 млрд ₽, а DIOD фиксирует убыток (-73,72 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DIOD генерирует 59,72 млн ₽, MDMG — 9,75 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIOD | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 520,99 млн ₽ | 43,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.00% | +31.20% | |
| Чистая прибыль | -73,72 млн ₽ | 11,04 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +8.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,77 | $143,14 | |
| Операц. Cash Flow | 60,29 млн ₽ | 13,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 59,72 млн ₽ | 9,75 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DIOD платит 4,16%, MDMG — 7,23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DIOD платит дивиденды 13 лет подряд, MDMG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DIOD | MDMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,16% | 7,23% | |
| Годовые дивиденды | $0,30 | $47,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 32,83% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14,33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DIOD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+12,84%), MDMG — в августе (+10,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DIOD — ноябрь (-4,25%), для MDMG — сентябрь (-5,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DIOD: +24,73% против +16,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Завод ДИОД или Медикал Груп?
У кого выше рентабельность — DIOD или MDMG?
Какие дивиденды у Завод ДИОД и Медикал Груп?
Какая компания крупнее по выручке — Завод ДИОД или Медикал Груп?
Какая акция лучше по технике — DIOD или MDMG?
Что лучше купить — DIOD или MDMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией