Сравнение DIOD vs LIFE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DIOD (P/E -13.44), ни LIFE (P/E -8.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DIOD: 1.83 vs 5.99 у LIFE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DIOD — 1.49, у LIFE — 4.74. Долговая нагрузка LIFE значительно выше: D/E 2.22 vs 0.46 у DIOD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIOD | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.44 | -8.19 | |
| P/B | 1.49 | 4.74 | |
| P/S | 1.83 | 5.99 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -27.59 | -12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11.09% | -57.89% | |
| ROA | -7.60% | -17.96% | |
| Валовая маржа | 56.40% | 32.77% | |
| Операц. маржа | -7.57% | -64.84% | |
| Чистая маржа | -14.15% | -73.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 2.25 | 0.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.24% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.77 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $6.99 | $1.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LIFE сильнее: 33/100 против 19/100 у DIOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIOD составляет 34.8 (нейтральная зона), у LIFE — 36.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DIOD на -8.0%, LIFE на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DIOD — 23.0 (слабый тренд), LIFE — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DIOD менее волатилен — бета -0.14 против -0.06 у LIFE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DIOD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIOD | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.81 | 36.81 | |
| Stochastic %K | 36.71 | 18.75 | |
| CCI (20) | -104.13 | -102.69 | |
| MFI | 37.42 | 50.54 | |
| Williams %R | -63.29 | -81.25 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.21 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.01 | 20.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.15% | -0.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | -2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.04% | -4.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.19% | -9.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 18.36 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.14 | -0.06 | |
| ATR % | 3.18% | 2.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.38 | |
| RS Rating | 32.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -36.12 | -35.37 | |
| BB ширина | 10.35 | 7.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIOD — 520,99 млн ₽, LIFE — 379,33 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DIOD: -2.45% г/г vs -20.39%. LIFE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DIOD — -73,72 млн ₽, LIFE — -277,41 млн ₽. DIOD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DIOD — 59,72 млн ₽, LIFE — -563,56 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DIOD | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 520,99 млн ₽ | 379,33 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.45% | -20.39% | |
| Чистая прибыль | -73,72 млн ₽ | -277,41 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.77 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 60,29 млн ₽ | -464,98 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 59,72 млн ₽ | -563,56 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DIOD обеспечивает 7.24% годовой доходности, LIFE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DIOD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LIFE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DIOD | LIFE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.33% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIOD приходится на январе (+12.84%), а LIFE — на январе (+14.32%). Наименее удачные месяцы: DIOD — ноябрь (-4.25%), LIFE — ноябрь (-9.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Завод ДИОД или Фармсинтез?
У кого выше рентабельность — DIOD или LIFE?
Какие дивиденды у Завод ДИОД и Фармсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — Завод ДИОД или Фармсинтез?
Какая акция лучше по технике — DIOD или LIFE?
Что лучше купить — DIOD или LIFE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией