Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DIOD vs LIFE

Тикер 1

Тикер 2

DIOD32

8LIFE

Хотя DIOD и LIFE принадлежат к одному сектору — «Здравоохранение», их бизнес-модели отличаются: Завод ДИОД специализируется в «Медицинское оборудование», а Фармсинтез — в «Фармацевтика». Обе компании убыточны: P/E DIOD — -13,44, LIFE — -8,19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DIOD (-14,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DIOD выплачивает дивиденды с доходностью 4,16% годовых, тогда как LIFE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте DIOD уверенно лидирует со счётом 32:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Завод ДИОД

DIODRU

₽9,24

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация:

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

4.2

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

—

Сезонность

—

Фармсинтез

LIFERU

₽2,00

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация:

ETP Rank1.0

Стоимость

4.1

Качество

3.0

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

DIODLIFE

Фундаментальный анализ

Ни DIOD (P/E -13,44), ни LIFE (P/E -8,19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DIOD: 1,83 vs 5,99 у LIFE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DIOD — 1,49, у LIFE — 4,74. Долговая нагрузка LIFE значительно выше: D/E 2,22 vs 0,46 у DIOD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LIFE ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DIODLIFE

Показатель	DIOD	LIFE
Мультипликаторы оценки
P/E	-13,44	-8,19
P/B	1,49	4,74
P/S	1,83	5,99
PEG	—	—
EV/EBITDA	-27,59	-12,50
Рентабельность
ROE	-11,09%	-57,89%
ROA	-7,60%	-17,96%
Валовая маржа	56,40%	32,77%
Операц. маржа	-7,57%	-64,84%
Чистая маржа	-14,15%	-73,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	2,22
Текущая ликв.	2,25	0,36
Быстрая ликв.	1,30	0,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,16%	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$0,77	-$0,44
Балансовая стоим.	$6,99	$1,09

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DIOD составляет 67,8 (нейтральная зона), у LIFE — 61,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DIOD и LIFE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,5% и +4,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DIOD — 46,0 (выраженный тренд), LIFE — 39,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DIOD менее волатилен — бета 0,61 против 1,17 у LIFE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIFE составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DIODLIFE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DIOD	LIFE
Осцилляторы
RSI (14)	67,81	61,65
Stochastic %K	76,29	65,40
CCI (20)	86,56	164,74
MFI	86,94	85,50
Williams %R	-23,71	-34,60
MACD гистограмма	0,18	0,08
Momentum (10)	1,08	0,45
Тренд
ADX	45,98	39,34
Цена vs EMA 9	+3,85%	+9,96%
Цена vs EMA 20	+11,17%	+16,49%
Цена vs SMA 50	+19,51%	+4,82%
Цена vs SMA 200	-3,98%	-31,91%
Объём
CMF	-0,12	0,01
Volume Ratio	14,49	255,56
Волатильность и статистика
Beta	0,61	1,17
ATR %	5,50%	9,33%
Sharpe (1г)	-0,23	-1,21
RS Rating	68,00	10,00
52w от хая	-36,57	-49,25
BB ширина	56,61	65,13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIOD — 520,99 млн ₽, LIFE — 379,33 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DIOD: +2,00% г/г vs -0,10%. LIFE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DIOD — -73,72 млн ₽, LIFE — -277,41 млн ₽. DIOD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DIOD — 59,72 млн ₽, LIFE — -563,56 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DIOD	LIFE
Выручка	520,99 млн ₽	379,33 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+2.00%	-0.10%
Чистая прибыль	-73,72 млн ₽	-277,41 млн ₽
EPS (TTM)	-$0,77	-$0,63
Операц. Cash Flow	60,29 млн ₽	-464,98 млн ₽
Free Cash Flow	59,72 млн ₽	-563,56 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DIOD обеспечивает 4,16% годовой доходности, LIFE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DIOD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LIFE не имеет дивидендной истории.

Показатель	DIOD	LIFE
Див. доходность	4,16%	—
Годовые дивиденды	$0,30	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-14,33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LIFE показывает лучшую доходность в январе (+17,94%). Для DIOD сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DIOD

—

LIFE

+17,9

-5,9

-2,8

-1,8

-7,2

-2,2

+1,4

+1,1

-2,7

+0,1

-4,1

-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Завод ДИОД или Фармсинтез?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DIOD или LIFE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DIOD — -11,09%, LIFE — -57,89%. Преимущество у DIOD.

Какие дивиденды у Завод ДИОД и Фармсинтез?

Завод ДИОД выплачивает дивиденды с доходностью 4,16%. Фармсинтез дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Завод ДИОД или Фармсинтез?

Выручка DIOD за TTM — 520,99 млн ₽, LIFE — 379,33 млн ₽. DIOD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DIOD или LIFE?

Технический скоринг: DIOD — 66/100, LIFE — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DIOD или LIFE?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:8 в пользу DIOD по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией