Сравнение DIOD vs GECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIOD — 0.46, у GECO — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DIOD | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.44 | — | |
| P/B | 1.49 | — | |
| P/S | 1.83 | — | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -27.59 | -3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11.09% | -25.94% | |
| ROA | -7.60% | -16.71% | |
| Валовая маржа | 56.40% | — | |
| Операц. маржа | -7.57% | -24.51% | |
| Чистая маржа | -14.15% | -34.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.25 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 2.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.24% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.77 | $-0.76 | |
| Балансовая стоим. | $6.99 | — | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DIOD — 34.8 (нейтральная зона), GECO — 28.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DIOD на -8.0%, GECO на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DIOD — 23.0 (слабый тренд), GECO — 48.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DIOD стабильнее (-0.14 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает DIOD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DIOD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIOD | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.81 | 28.02 | |
| Stochastic %K | 36.71 | 35.35 | |
| CCI (20) | -104.13 | -113.12 | |
| MFI | 37.42 | 29.76 | |
| Williams %R | -63.29 | -64.65 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.21 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.01 | 48.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.15% | -0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | -2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.04% | -6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.19% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 18.36 | 38.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.14 | 0.42 | |
| ATR % | 3.18% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | -2.26 | |
| RS Rating | 32.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -36.12 | -34.48 | |
| BB ширина | 10.35 | 4.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DIOD — 520,99 млн ₽, GECO — 425,96 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GECO растёт быстрее по выручке: +14.57% год к году против -2.45% у DIOD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DIOD — -73,72 млн ₽, GECO — -13,29 млн ₽. GECO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DIOD — 59,72 млн ₽, GECO — -33,48 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DIOD | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 520,99 млн ₽ | 425,96 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.45% | +14.57% | |
| Чистая прибыль | -73,72 млн ₽ | -13,29 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.77 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 60,29 млн ₽ | 21,89 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 59,72 млн ₽ | -33,48 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DIOD обеспечивает 7.24% годовой доходности, GECO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DIOD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GECO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DIOD | GECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.33% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DIOD — январе (+12.84%), для GECO — сентябре (+20.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DIOD — ноябрь (-4.25%), GECO — май (-12.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
У кого выше рентабельность — DIOD или GECO?
Какие дивиденды у Завод ДИОД и Генетико?
Какая компания крупнее по выручке — Завод ДИОД или Генетико?
Какая акция лучше по технике — DIOD или GECO?
Что лучше купить — DIOD или GECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией