Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DINO vs WMB

Тикер 1

Тикер 2

DINO23

21WMB

HF Sinclair Corporation (DINO) и The Williams Companies, Inc. (WMB) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WMB крупнее в 5,9× (86,11 млрд $ vs 14,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DINO — P/E 7,73 vs 27,94 у WMB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует WMB (23,86% vs 19,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMB — 25,18%, у DINO — 6,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. WMB предлагает более высокую дивидендную доходность (2,91% vs 2,46%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DINO сильнее: 48/100 против 19/100 у WMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DINO и WMB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

HF Sinclair Corporation

DINONYSE

$81,41-$1,51 (-1,82%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 14,47 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.9

Качество

7.9

Рост

7.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

The Williams Companies, Inc.

WMBNYSE

$70,40-$1,36 (-1,90%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 86,11 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.9

Качество

4.9

Рост

8.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DINOWMB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DINO оценён рынком дешевле: 7,73 против 27,94 у WMB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DINO дешевле: 0,46 против 7,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DINO — 1,42, у WMB — 6,53. EV/EBITDA DINO — 4,16, у WMB — 15,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMB — 23,86%, у DINO — 19,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WMB удерживает чистую маржу на уровне 25,18%, опережая DINO (6,13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WMB значительно выше: D/E 2,33 vs 0,28 у DINO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WMB ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DINOWMB

Показатель	DINO	WMB
Мультипликаторы оценки
P/E	7,73	27,94
P/B	1,42	6,53
P/S	0,46	7,06
PEG	0,00	1,07
EV/EBITDA	4,16	15,66
Рентабельность
ROE	19,86%	23,86%
ROA	10,08%	5,07%
Валовая маржа	12,78%	73,59%
Операц. маржа	8,59%	40,31%
Чистая маржа	6,13%	25,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,28	2,33
Текущая ликв.	1,97	0,48
Быстрая ликв.	1,19	0,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,46%	2,91%
Коэфф. выплат	28,98%	81,52%
EPS	$10,67	$2,51
Балансовая стоим.	$57,69	$12,56

Технический анализ

DINO набирает 48 из 100 по техническому скорингу, WMB — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DINO — 44,6 (нейтральная зона), WMB — 40,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DINO торгуется выше SMA 50 (5,1%), тогда как WMB ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DINO — 33,6 (выраженный тренд), WMB — 28,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DINO стабильнее (-0,12 vs -0,03). Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOWMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DINO	WMB
Осцилляторы
RSI (14)	44,60	40,71
Stochastic %K	6,56	23,54
CCI (20)	-128,90	-69,36
MFI	45,42	59,91
Williams %R	-93,44	-76,46
MACD гистограмма	-1,59	-0,15
Momentum (10)	-6,89	-3,60
Тренд
ADX	33,59	28,18
Цена vs EMA 9	-5,21%	-1,45%
Цена vs EMA 20	-4,43%	-2,56%
Цена vs SMA 50	+5,12%	-3,64%
Цена vs SMA 200	+32,58%	+2,73%
Объём
CMF	0,09	-0,06
Volume Ratio	99,13	73,16
Волатильность и статистика
Beta	-0,12	-0,03
ATR %	4,38%	2,82%
Sharpe (1г)	1,74	0,59
RS Rating	90,00	59,00
52w от хая	-13,60	-12,08
BB ширина	16,08	10,30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DINO — 26,87 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WMB растёт быстрее по выручке: +13,80% год к году против -6,00% у DINO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, WMB — 2,62 млрд $. WMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DINO — 866 млн $, WMB — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DINO	WMB
Выручка	26,87 млрд $	11,95 млрд $
Рост выручки (г/г)	-6.00%	+13.80%
Чистая прибыль	579 млн $	2,62 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+227.10%	+17.70%
EPS (TTM)	$3,11	$2,14
Операц. Cash Flow	1,31 млрд $	5,90 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DINO — 2,46%, WMB — 2,91%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DINO — 13 лет, WMB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 28,98%, WMB — 81,52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DINO	WMB
Див. доходность	2,46%	2,91%
Годовые дивиденды	$1,52	$1,58
Коэфф. выплат	28,98%	81,52%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	34,23%	-0,81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DINO — июле (+5,59%), для WMB — апреле (+7,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DINO — февраль (-3,59%), WMB — декабрь (-2,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +13,65% против +12,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DINO

+0,8

-3,6

+2,0

+4,4

-0,1

+0,0

+5,6

+3,3

+0,9

-0,4

+2,9

-2,2

WMB

+0,0

-1,7

-1,9

+7,3

+3,1

+0,6

+2,7

+1,6

-0,4

-0,0

+3,8

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или The Williams Companies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит HF Sinclair Corporation: P/E 7,73 против 27,94. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DINO или WMB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DINO — 19,86%, WMB — 23,86%. Преимущество у WMB.

Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и The Williams Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2,46%, WMB — 2,91%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или The Williams Companies, Inc.?

Выручка DINO за TTM — 26,87 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. DINO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DINO или WMB?

Чистая маржа DINO — 6,13%, WMB — 25,18%. WMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DINO или WMB?

Технический скоринг: DINO — 48/100, WMB — 19/100. DINO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DINO или WMB?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу DINO по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией