Сравнение DINO vs WMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DINO оценён рынком дешевле: 10.44 против 33.55 у WMB (разница составляет 68.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DINO дешевле: 0.46 против 7.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DINO — 1.33, у WMB — 7.33. EV/EBITDA DINO — 5.48, у WMB — 17.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMB — 22.37%, у DINO — 13.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMB удерживает чистую маржу на уровне 23.82%, опережая DINO (4.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WMB значительно выше: D/E 2.33 vs 0.34 у DINO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WMB ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DINO | WMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.44 | 33.55 | |
| P/B | 1.33 | 7.33 | |
| P/S | 0.46 | 7.99 | |
| PEG | 0.00 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | 5.48 | 17.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.11% | 22.37% | |
| ROA | 6.77% | 4.77% | |
| Валовая маржа | 11.02% | 62.85% | |
| Операц. маржа | 6.31% | 38.79% | |
| Чистая маржа | 4.46% | 23.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 2.33 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.81% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 87.14% | |
| EPS | $6.81 | $2.32 | |
| Балансовая стоим. | $53.85 | $12.40 | |
Технический анализ
WMB набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DINO — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DINO — 53.0 (нейтральная зона), WMB — 62.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DINO и WMB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.0% и +5.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), WMB — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WMB стабильнее (0.07 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает WMB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | WMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 61.97 | |
| Stochastic %K | 4.09 | 73.51 | |
| CCI (20) | 14.78 | 127.64 | |
| MFI | 62.66 | 55.92 | |
| Williams %R | -95.91 | -26.49 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.44 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 4.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 22.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | +2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.95% | +5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.95% | +19.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 78.41 | 89.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 0.07 | |
| ATR % | 3.99% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 1.16 | |
| RS Rating | 90.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -3.19 | |
| BB ширина | 21.37 | 12.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DINO — 26,87 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, WMB — 2,62 млрд $. WMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DINO — 866 млн $, WMB — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DINO | WMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 11,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | 2,62 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | 5,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DINO — 2.81%, WMB — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DINO — 13 лет, WMB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, WMB — 87.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DINO | WMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.81% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.05 | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 87.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.36% | -8.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DINO — апреле (+4.43%), для WMB — апреле (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DINO — февраль (-3.59%), WMB — декабрь (-2.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMB: +13.39% против +11.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или The Williams Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DINO или WMB?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и The Williams Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или The Williams Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DINO или WMB?
Какая акция лучше по технике — DINO или WMB?
Что лучше купить — DINO или WMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией