Сравнение DINO vs VVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DINO выглядит привлекательнее: 10.44 против 45.40. Премия к оценке VVV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DINO: 0.46 vs 2.28 у VVV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DINO — 1.33, у VVV — 12.02. EV/EBITDA DINO — 5.48, у VVV — 14.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VVV (28.49% vs 13.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VVV — 5.03%, у DINO — 4.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VVV значительно выше: D/E 5.75 vs 0.34 у DINO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DINO | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.44 | 45.40 | |
| P/B | 1.33 | 12.02 | |
| P/S | 0.46 | 2.28 | |
| PEG | 0.00 | 0.81 | |
| EV/EBITDA | 5.48 | 14.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.11% | 28.49% | |
| ROA | 6.77% | 2.73% | |
| Валовая маржа | 11.02% | 38.45% | |
| Операц. маржа | 6.31% | 17.93% | |
| Чистая маржа | 4.46% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 0.00% | |
| EPS | $6.81 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $53.85 | $2.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DINO сильнее: 71/100 против 37/100 у VVV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DINO составляет 53.0 (нейтральная зона), у VVV — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DINO торгуется выше SMA 50 (8.0%), тогда как VVV ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DINO выше SMA 200 (+25.9%), VVV — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу DINO. ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), VVV — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DINO менее волатилен — бета 0.12 против 0.86 у VVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 49.33 | |
| Stochastic %K | 4.09 | 31.84 | |
| CCI (20) | 14.78 | -6.47 | |
| MFI | 62.66 | 64.84 | |
| Williams %R | -95.91 | -68.16 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.95% | -0.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.95% | -3.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 78.41 | 59.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 0.86 | |
| ATR % | 3.99% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | -0.04 | |
| RS Rating | 90.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -19.62 | |
| BB ширина | 21.37 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, VVV — 210,70 млн $. DINO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DINO — 866 млн $, VVV — 38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DINO | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | 210,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $1.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | 297,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DINO обеспечивает 2.81% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DINO — 13 лет, VVV — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DINO — +23.36%, VVV — +17.68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | DINO | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.36% | 17.68% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на апреле (+4.43%), а VVV — на ноябре (+5.16%). Наименее удачные месяцы: DINO — февраль (-3.59%), VVV — март (-3.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +11.67% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Valvoline Inc.?
У кого выше рентабельность — DINO или VVV?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Valvoline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Valvoline Inc.?
У кого выше маржинальность — DINO или VVV?
Какая акция лучше по технике — DINO или VVV?
Что лучше купить — DINO или VVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией