ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DINO vs VVV

Тикер 1
Тикер 2
DINO38
7VVV
Сравнение HF Sinclair Corporation (DINO) и Valvoline Inc. (VVV) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазовая дистрибуция». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DINO крупнее в 3,7× (15,63 млрд $ vs 4,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DINO с P/E 8,35 (у VVV — 45,00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE VVV — 28,67%, у DINO — 19,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DINO удерживает чистую маржу на уровне 6,13%, опережая VVV (5,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DINO выплачивает дивиденды с доходностью 2,30% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу DINO: скоринг 59/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DINO побеждает по числу метрик: 38 против 7 у VVV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DINO
HF Sinclair Corporation
DINONYSE
$87,93+$2,38 (+2,78%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 15,63 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
9.9
Качество
7.9
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
VVV
Valvoline Inc.
VVVNYSE
$33,30+$0,28 (+0,85%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 4,25 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
3.4
Качество
5.2
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DINOVVV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DINO выглядит привлекательнее: 8,35 против 45,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DINO: 0,50 vs 2,16 у VVV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DINO — 1,53, у VVV — 10,21. EV/EBITDA DINO — 4,48, у VVV — 11,54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VVV (28,67% vs 19,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DINO — 6,13%, у VVV — 5,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VVV значительно выше: D/E 4,75 vs 0,28 у DINO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DINOVVV
ПоказательDINOVVVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,3545,00
P/B1,5310,21
P/S0,502,16
PEG0,00-0,69
EV/EBITDA4,4811,54
Рентабельность
ROE19,86%28,67%
ROA10,08%2,92%
Валовая маржа12,78%38,28%
Операц. маржа8,59%17,86%
Чистая маржа6,13%5,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,284,75
Текущая ликв.1,970,70
Быстрая ликв.1,190,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,30%0,00%
Коэфф. выплат28,98%0,00%
EPS$10,67$0,79
Балансовая стоим.$57,69$3,26

Технический анализ

По техническому скорингу DINO сильнее: 59/100 против 27/100 у VVV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DINO составляет 58,0 (нейтральная зона), у VVV — 29,0 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. DINO торгуется выше SMA 50 (12,1%), тогда как VVV ниже этой средней (-12,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DINO выше SMA 200 (+42,0%), VVV — ниже (-3,1%). Долгосрочный тренд в пользу DINO. ADX: DINO — 28,7 (выраженный тренд), VVV — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DINO менее волатилен — бета -0,13 против 0,71 у VVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOVVV
Общая оценка
59
27
Осцилляторы
53
42
Тренд
65
31
Объём
44
31
Волатильность
53
55
ИндикаторDINOVVVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,9828,97
Stochastic %K54,125,93
CCI (20)-22,64-166,01
MFI52,2428,44
Williams %R-45,88-94,07
MACD гистограмма-1,02-0,75
Momentum (10)-2,07-6,35
Тренд
ADX28,7219,05
Цена vs EMA 9+2,06%-6,09%
Цена vs EMA 20+2,87%-9,79%
Цена vs SMA 50+12,10%-12,10%
Цена vs SMA 200+42,05%-3,08%
Объём
CMF0,06-0,19
Volume Ratio89,1899,94
Волатильность и статистика
Beta-0,130,71
ATR %3,96%3,79%
Sharpe (1г)1,89-0,49
RS Rating91,0020,00
52w от хая-6,68-19,43
BB ширина13,7724,41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VVV: +5,60% г/г vs -6,00%. DINO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, VVV — 210,70 млн $. DINO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DINO — 866 млн $, VVV — 38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDINOVVVЛидер
Выручка26,87 млрд $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)-6.00%+5.60%
Чистая прибыль579 млн $210,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+227.10%-0.40%
EPS (TTM)$3,11$1,65
Операц. Cash Flow1,31 млрд $297,20 млн $
Free Cash Flow866 млн $38 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DINO обеспечивает 2,30% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DINO — 13 лет, VVV — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DINO — +34,23%, VVV — +17,68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.

ПоказательDINOVVVЛидер
Див. доходность2,30%—
Годовые дивиденды$1,52$0,50
Коэфф. выплат28,98%—
Лет выплат137
CAGR дивидендов (5л)34,23%17,68%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на июле (+5,59%), а VVV — на ноябре (+5,16%). Наименее удачные месяцы: DINO — февраль (-3,59%), VVV — март (-3,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +13,65% против +10,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DINO
+0,8
-3,6
+2,0
+4,4
-0,1
+0,0
+5,6
+3,3
+0,9
-0,4
+2,9
-2,2
VVV
+3,9
-0,7
-4,0
+2,9
+3,7
+3,6
+1,8
-2,7
-1,7
-1,1
+5,2
-0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Valvoline Inc.?
По P/E HF Sinclair Corporation оценена ниже: 8,35 против 45,00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DINO или VVV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DINO — 19,86%, VVV — 28,67%. Преимущество у VVV.
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Valvoline Inc.?
HF Sinclair Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2,30%. Valvoline Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Valvoline Inc.?
Выручка DINO за TTM — 26,87 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. DINO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DINO или VVV?
Чистая маржа DINO — 6,13%, VVV — 5,17%. DINO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DINO или VVV?
Технический скоринг: DINO — 59/100, VVV — 27/100. DINO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DINO или VVV?
Однозначного ответа нет. Счёт 38:7 в пользу DINO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией