Сравнение DINO vs VNOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNOM имеет отрицательный P/E (-188.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DINO прибылен с P/E 10.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DINO: 0.46 vs 10.72 у VNOM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DINO — 1.33, у VNOM — 1.69. EV/EBITDA DINO — 5.48, у VNOM — 17.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNOM отрицательный (-1.05%), что говорит об убыточности. DINO генерирует прибыль с ROE 13.11%. По этому критерию преимущество однозначно. VNOM убыточен — чистая маржа -2.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DINO — 0.34, у VNOM — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DINO | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.44 | -188.00 | |
| P/B | 1.33 | 1.69 | |
| P/S | 0.46 | 10.72 | |
| PEG | 0.00 | 1.81 | |
| EV/EBITDA | 5.48 | 17.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.11% | -1.05% | |
| ROA | 6.77% | -0.38% | |
| Валовая маржа | 11.02% | 46.31% | |
| Операц. маржа | 6.31% | 43.05% | |
| Чистая маржа | 4.46% | -2.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 6.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 6.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.81% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | -745.65% | |
| EPS | $6.81 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $53.85 | $57.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DINO сильнее: 71/100 против 49/100 у VNOM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DINO составляет 53.0 (нейтральная зона), у VNOM — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DINO торгуется выше SMA 50 (8.0%), тогда как VNOM ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), VNOM — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DINO менее волатилен — бета 0.12 против 0.16 у VNOM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 45.45 | |
| Stochastic %K | 4.09 | 17.23 | |
| CCI (20) | 14.78 | -78.37 | |
| MFI | 62.66 | 32.40 | |
| Williams %R | -95.91 | -82.77 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 11.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -2.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -2.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.95% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.95% | +13.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 78.41 | 96.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 0.16 | |
| ATR % | 3.99% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 0.49 | |
| RS Rating | 90.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -8.18 | |
| BB ширина | 21.37 | 8.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, VNOM — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DINO зарабатывает 579 млн $, а VNOM фиксирует убыток (-68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DINO — 866 млн $, VNOM — -1,37 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DINO | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | -68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | -1,37 млрд $ |
Дивиденды
DINO и VNOM — дивидендные акции. Доходность: DINO — 2.81%, VNOM — 3.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DINO — 13 лет, VNOM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DINO — +23.36%, VNOM — +1.76%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | DINO | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.81% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | -745.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.36% | 1.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на апреле (+4.43%), а VNOM — на апреле (+6.17%). Наименее удачные месяцы: DINO — февраль (-3.59%), VNOM — март (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VNOM: +16.04% против +11.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Viper Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — DINO или VNOM?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Viper Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Viper Energy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DINO или VNOM?
Что лучше купить — DINO или VNOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией