Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DINO vs VNOM

Тикер 1

Тикер 2

DINO31

13VNOM

Сравнение HF Sinclair Corporation (DINO) и Viper Energy, Inc. (VNOM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазовая дистрибуция». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, DINO выглядит привлекательнее: 9,02 против 307,50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE DINO — 19,86%, у VNOM — 1,23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DINO удерживает чистую маржу на уровне 6,13%, опережая VNOM (3,00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности VNOM впереди: 5,69% годовых против 2,13% у DINO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DINO: скоринг 65/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DINO побеждает по числу метрик: 31 против 13 у VNOM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HF Sinclair Corporation

DINONYSE

$95,17+$0,18 (+0,19%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 16,92 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.7

Качество

7.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Viper Energy, Inc.

VNOMNASDAQ

$43,30+$0,26 (+0,59%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 15,59 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.8

Качество

6.2

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DINOVNOM

Фундаментальный анализ

DINO торгуется с P/E 9,02, тогда как VNOM — с P/E 307,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DINO: 0,54 vs 7,87 у VNOM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DINO — 4,82, у VNOM — 15,92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DINO (19,86% vs 1,23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DINO — 6,13%, у VNOM — 3,00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DINO — 0,28, у VNOM — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DINOVNOM

Показатель	DINO	VNOM
Мультипликаторы оценки
P/E	9,02	307,50
P/B	1,66	1,66
P/S	0,54	7,87
PEG	0,00	-2,78
EV/EBITDA	4,82	15,92
Рентабельность
ROE	19,86%	1,23%
ROA	10,08%	0,49%
Валовая маржа	12,78%	51,70%
Операц. маржа	8,59%	48,86%
Чистая маржа	6,13%	3,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,28	0,33
Текущая ликв.	1,97	6,37
Быстрая ликв.	1,19	6,37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,13%	5,69%
Коэфф. выплат	28,98%	522,03%
EPS	$10,67	$0,30
Балансовая стоим.	$57,69	$53,07

Технический анализ

По техническому скорингу DINO сильнее: 65/100 против 44/100 у VNOM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DINO составляет 68,2 (нейтральная зона), у VNOM — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DINO торгуется выше SMA 50 (19,3%), тогда как VNOM ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DINO — 29,6 (выраженный тренд), VNOM — 14,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DINO менее волатилен — бета -0,13 против -0,09 у VNOM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOVNOM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DINO	VNOM
Осцилляторы
RSI (14)	68,23	50,96
Stochastic %K	96,02	58,08
CCI (20)	139,31	-16,68
MFI	54,04	34,73
Williams %R	-3,98	-41,92
MACD гистограмма	0,17	0,00
Momentum (10)	6,34	-0,64
Тренд
ADX	29,59	14,72
Цена vs EMA 9	+5,71%	+1,59%
Цена vs EMA 20	+8,45%	+0,88%
Цена vs SMA 50	+19,25%	-0,29%
Цена vs SMA 200	+52,00%	+0,50%
Объём
CMF	0,03	-0,12
Volume Ratio	67,42	75,49
Волатильность и статистика
Beta	-0,13	-0,09
ATR %	3,61%	2,70%
Sharpe (1г)	2,06	0,42
RS Rating	93,00	48,00
52w от хая	-0,63	-15,80
BB ширина	16,16	12,58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, VNOM — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VNOM: +56,60% г/г vs -6,00%. DINO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: DINO зарабатывает 579 млн $, а VNOM фиксирует убыток (-68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DINO — 866 млн $, VNOM — -1,37 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DINO	VNOM	Лидер
Выручка	26,87 млрд $	1,35 млрд $
Рост выручки (г/г)	-6.00%	+56.60%
Чистая прибыль	579 млн $	-68 млн $
Рост прибыли (г/г)	+227.10%	—	—
EPS (TTM)	$3,11	-$0,48
Операц. Cash Flow	1,31 млрд $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	-1,37 млрд $

Дивиденды

DINO и VNOM — дивидендные акции. Доходность: DINO — 2,13%, VNOM — 5,69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DINO — 13 лет, VNOM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DINO — +34,23%, VNOM — +11,20%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 28,98%, VNOM — 522,03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DINO	VNOM
Див. доходность	2,13%	5,69%
Годовые дивиденды	$1,52	$1,87
Коэфф. выплат	28,98%	522,03%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	34,23%	11,20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на июле (+5,59%), а VNOM — на апреле (+6,17%). Наименее удачные месяцы: DINO — февраль (-3,59%), VNOM — март (-5,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VNOM: +15,06% против +13,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DINO

+0,8

-3,6

+2,0

+4,4

-0,1

+0,0

+5,6

+3,3

+0,9

-0,4

+2,9

-2,2

VNOM

+5,4

+1,5

-5,8

+6,2

+1,9

-2,5

+2,5

+2,6

-0,3

-1,6

+5,8

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Viper Energy, Inc.?

По P/E HF Sinclair Corporation оценена ниже: 9,02 против 307,50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DINO или VNOM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DINO — 19,86%, VNOM — 1,23%. Преимущество у DINO.

Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Viper Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2,13%, VNOM — 5,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Viper Energy, Inc.?

Выручка DINO за TTM — 26,87 млрд $, VNOM — 1,35 млрд $. DINO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DINO или VNOM?

Чистая маржа DINO — 6,13%, VNOM — 3,00%. DINO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DINO или VNOM?

Технический скоринг: DINO — 65/100, VNOM — 44/100. DINO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DINO или VNOM?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:13 в пользу DINO по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией