Сравнение DINO vs VG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DINO торгуется с P/E 10.44, тогда как VG — с P/E 12.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DINO дешевле: 0.46 против 2.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1.33 против 3.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 5.48 vs 11.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VG составляет 35.62%, что превышает показатель DINO (13.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VG впереди: 17.22% против 4.46% у DINO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.24, тогда как DINO практически без долга (D/E 0.34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DINO | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.44 | 12.97 | |
| P/B | 1.33 | 3.90 | |
| P/S | 0.46 | 2.23 | |
| PEG | 0.00 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 5.48 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.11% | 35.62% | |
| ROA | 6.77% | 4.73% | |
| Валовая маржа | 11.02% | 44.58% | |
| Операц. маржа | 6.31% | 34.05% | |
| Чистая маржа | 4.46% | 17.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 4.24 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.81% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 17.08% | |
| EPS | $6.81 | $1.08 | |
| Балансовая стоим. | $53.85 | $5.01 | |
Технический анализ
VG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, DINO — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DINO — 53.0 (нейтральная зона), VG — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 8.0%, VG на 2.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), VG — 18.9 (нет тренда). DINO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VG. По бете VG стабильнее (-0.18 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает VG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 56.20 | |
| Stochastic %K | 4.09 | 77.31 | |
| CCI (20) | 14.78 | 130.90 | |
| MFI | 62.66 | 59.88 | |
| Williams %R | -95.91 | -22.69 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.26 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 18.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +3.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | +6.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.95% | +2.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.95% | +28.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 78.41 | 77.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | -0.18 | |
| ATR % | 3.99% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 0.72 | |
| RS Rating | 90.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -28.05 | |
| BB ширина | 21.37 | 29.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DINO — 26,87 млрд $, VG — 13,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, VG — 2,70 млрд $. VG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, VG — -6,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DINO | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 13,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | -6,80 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DINO — 2.81%, VG — 0.49%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, VG — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, VG — 17.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DINO | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.81% | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 17.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DINO — апреле (+4.43%), для VG — мае (+32.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3.59%), для VG — октябрь (-41.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +11.67% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Venture Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — DINO или VG?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Venture Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Venture Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — DINO или VG?
Какая акция лучше по технике — DINO или VG?
Что лучше купить — DINO или VG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией