Сравнение DINO vs VG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DINO торгуется с P/E 7,87, тогда как VG — с P/E 14,00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DINO дешевле: 0,47 против 2,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1,45 против 3,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 4,23 vs 11,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VG составляет 37,77%, что превышает показатель DINO (19,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VG впереди: 17,22% против 6,13% у DINO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,24, тогда как DINO практически без долга (D/E 0,28). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DINO | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,87 | 14,00 | |
| P/B | 1,45 | 3,77 | |
| P/S | 0,47 | 2,14 | |
| PEG | 0,00 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 4,23 | 11,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | 37,77% | |
| ROA | 10,08% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 12,78% | 44,58% | |
| Операц. маржа | 8,59% | 34,05% | |
| Чистая маржа | 6,13% | 17,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 4,24 | |
| Текущая ликв. | 1,97 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 0,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,41% | 0,52% | |
| Коэфф. выплат | 28,98% | 17,08% | |
| EPS | $10,67 | $1,08 | |
| Балансовая стоим. | $57,69 | $5,01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 52/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DINO — 47,7 (нейтральная зона), VG — 54,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 7,4%, VG на 8,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 35,5 (выраженный тренд), VG — 16,6 (нет тренда). По бете VG стабильнее (-0,74 vs -0,12). Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,67 | 54,43 | |
| Stochastic %K | 12,27 | 44,01 | |
| CCI (20) | -82,69 | -9,75 | |
| MFI | 52,47 | 61,98 | |
| Williams %R | -87,73 | -55,99 | |
| MACD гистограмма | -1,33 | -0,10 | |
| Momentum (10) | -6,17 | -1,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,53 | 16,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,69% | +3,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,11% | +3,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,44% | +8,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,36% | +25,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 74,65 | 77,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,12 | -0,74 | |
| ATR % | 4,39% | 5,81% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | 0,27 | |
| RS Rating | 90,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -11,99 | -22,93 | |
| BB ширина | 17,72 | 23,98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DINO — 26,87 млрд $, VG — 13,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VG растёт быстрее по выручке: +176,90% год к году против -6,00% у DINO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, VG — 2,70 млрд $. VG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, VG — -6,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DINO | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 13,77 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.00% | +176.90% | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +227.10% | +74.80% | |
| EPS (TTM) | $3,11 | $0,93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | -6,80 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DINO — 2,41%, VG — 0,52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, VG — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 28,98%, VG — 17,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DINO | VG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,41% | 0,52% | |
| Годовые дивиденды | $1,52 | $0,04 | |
| Коэфф. выплат | 28,98% | 17,08% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 34,23% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DINO — июле (+5,59%), для VG — мае (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3,59%), для VG — октябрь (-41,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Venture Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — DINO или VG?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Venture Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Venture Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — DINO или VG?
Какая акция лучше по технике — DINO или VG?
Что лучше купить — DINO или VG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией