Сравнение DINO vs TRGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DINO оценён рынком дешевле: 10.44 против 27.38 у TRGP (разница составляет 61.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DINO: 0.46 vs 3.55 у TRGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1.33 против 18.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 5.48 vs 14.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 73.92% против 13.11% у DINO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRGP — 12.98%, DINO — 4.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TRGP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.10, тогда как DINO практически без долга (D/E 0.34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRGP ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DINO | TRGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.44 | 27.38 | |
| P/B | 1.33 | 18.56 | |
| P/S | 0.46 | 3.55 | |
| PEG | 0.00 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 5.48 | 14.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.11% | 73.92% | |
| ROA | 6.77% | 7.84% | |
| Валовая маржа | 11.02% | 29.88% | |
| Операц. маржа | 6.31% | 21.11% | |
| Чистая маржа | 4.46% | 12.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 6.10 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 0.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.81% | 1.57% | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 40.94% | |
| EPS | $6.81 | $9.88 | |
| Балансовая стоим. | $53.85 | $15.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRGP сильнее: 83/100 против 71/100 у DINO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DINO составляет 53.0 (нейтральная зона), у TRGP — 64.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 8.0%, TRGP на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), TRGP — 28.8 (выраженный тренд). TRGP менее волатилен — бета 0.02 против 0.12 у DINO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | TRGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 64.02 | |
| Stochastic %K | 4.09 | 74.41 | |
| CCI (20) | 14.78 | 103.05 | |
| MFI | 62.66 | 63.11 | |
| Williams %R | -95.91 | -25.59 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 1.40 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 17.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | +3.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.95% | +8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.95% | +37.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 78.41 | 98.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 0.02 | |
| ATR % | 3.99% | 2.61% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 1.68 | |
| RS Rating | 90.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -3.49 | |
| BB ширина | 21.37 | 16.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, TRGP — 1,84 млрд $. TRGP генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, TRGP — 584,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DINO | TRGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 17,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $8.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | 3,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 584,10 млн $ |
Дивиденды
DINO и TRGP — дивидендные акции. Доходность: DINO — 2.81%, TRGP — 1.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, TRGP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DINO — +23.36%, TRGP — +41.26%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, TRGP — 40.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DINO | TRGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.81% | 1.57% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $2.25 | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 40.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.36% | 41.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на апреле (+4.43%), а TRGP — на апреле (+14.00%). Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3.59%), для TRGP — март (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRGP: +39.35% против +11.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Targa Resources Corp.?
У кого выше рентабельность — DINO или TRGP?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Targa Resources Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Targa Resources Corp.?
У кого выше маржинальность — DINO или TRGP?
Какая акция лучше по технике — DINO или TRGP?
Что лучше купить — DINO или TRGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией