ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DINO vs PSX

Тикер 1
Тикер 2
DINO20
20PSX
Инвесторы часто выбирают между DINO и PSX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PSX крупнее в 5.7× (69,78 млрд $ vs 12,33 млрд $). DINO торгуется с P/E 10.44, тогда как PSX — с P/E 17.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала PSX составляет 14.72%, что превышает показатель DINO (13.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DINO впереди: 4.46% против 3.04% у PSX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PSX предлагает более высокую дивидендную доходность (2.75% vs 2.81%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DINO и PSX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DINO
HF Sinclair Corporation
DINONYSE
68,39 $-2,73 $ (-3,84%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 12,33 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
9.6
Качество
6.2
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
PSX
Phillips 66
PSXNYSE
174,05 $-5,29 $ (-2,95%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 69,78 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.4
Качество
5.2
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

DINOPSX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DINO — P/E 10.44 vs 17.49 у PSX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1.33 против 2.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 5.48 vs 8.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.72% против 13.11% у DINO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DINO — 4.46%, PSX — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0.34, PSX — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DINOPSX
ПоказательDINOPSXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10.4417.49
P/B1.332.53
P/S0.460.53
PEG0.000.13
EV/EBITDA5.488.17
Рентабельность
ROE13.11%14.72%
ROA6.77%4.90%
Валовая маржа11.02%7.04%
Операц. маржа6.31%4.67%
Чистая маржа4.46%3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.340.95
Текущая ликв.1.791.13
Быстрая ликв.0.990.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.81%2.75%
Коэфф. выплат45.57%47.59%
EPS$6.81$10.26
Балансовая стоим.$53.85$73.83

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DINO — 53.0 (нейтральная зона), PSX — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 8.0%, PSX на 1.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), PSX — 16.7 (нет тренда). DINO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSX. По бете PSX стабильнее (0.07 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает PSX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOPSX
Общая оценка
71
68
Осцилляторы
52
48
Тренд
67
67
Объём
75
69
Волатильность
48
55
ИндикаторDINOPSXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.9951.52
Stochastic %K4.0944.67
CCI (20)14.7840.69
MFI62.6658.58
Williams %R-95.91-55.33
MACD гистограмма-0.430.35
Momentum (10)-2.115.74
Тренд
ADX26.6516.74
Цена vs EMA 9-2.39%-1.24%
Цена vs EMA 20-0.10%+0.11%
Цена vs SMA 50+7.95%+1.12%
Цена vs SMA 200+25.95%+19.48%
Объём
CMF0.330.08
Volume Ratio78.41114.94
Волатильность и статистика
Beta0.120.07
ATR %3.99%3.42%
Sharpe (1г)1.911.09
RS Rating90.0080.00
52w от хая-8.48-8.69
BB ширина21.3712.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DINO — 26,87 млрд $, PSX — 132,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, PSX — 4,40 млрд $. PSX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, PSX — 2,73 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDINOPSXЛидер
Выручка26,87 млрд $132,19 млрд $
Чистая прибыль579 млн $4,40 млрд $
EPS (TTM)$3.11$10.84
Операц. Cash Flow1,31 млрд $4,96 млрд $
Free Cash Flow866 млн $2,73 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DINO — 2.81%, PSX — 2.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, PSX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, PSX — 47.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDINOPSXЛидер
Див. доходность2.81%2.75%
Годовые дивиденды$1.00$2.54
Коэфф. выплат45.57%47.59%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)23.36%-6.84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DINO — апреле (+4.43%), для PSX — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3.59%), для PSX — декабрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +11.67% против +11.42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DINO
+0.8
-3.6
+2.0
+4.4
-0.2
+0.2
+3.5
+3.3
+0.9
-0.4
+2.9
-2.2
PSX
+1.2
+1.1
+0.0
+2.7
+2.1
-0.8
+1.6
+0.4
-0.7
+1.3
+3.5
-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Phillips 66?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит HF Sinclair Corporation: P/E 10.44 против 17.49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DINO или PSX?
ROE DINO — 13.11%, PSX — 14.72%. PSX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Phillips 66?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2.81%, PSX — 2.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Phillips 66?
По объёму выручки: DINO — 26,87 млрд $, PSX — 132,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DINO или PSX?
Чистая маржа DINO — 4.46%, PSX — 3.04%. DINO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DINO или PSX?
Технический скоринг: DINO — 71/100, PSX — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DINO или PSX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DINO выигрывает 20, PSX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией