Сравнение DINO vs PBF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DINO — P/E 10.44 vs 11.08 у PBF. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PBF: 0.16 vs 0.46 у DINO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PBF — 0.89, у DINO — 1.33. PBF торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA DINO — 5.48, у PBF — 8.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DINO — 13.11%, у PBF — 8.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DINO удерживает чистую маржу на уровне 4.46%, опережая PBF (1.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DINO — 0.34, у PBF — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DINO | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.44 | 11.08 | |
| P/B | 1.33 | 0.89 | |
| P/S | 0.46 | 0.16 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 5.48 | 8.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.11% | 8.35% | |
| ROA | 6.77% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 11.02% | 1.10% | |
| Операц. маржа | 6.31% | 2.82% | |
| Чистая маржа | 4.46% | 1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.81% | 2.63% | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 28.67% | |
| EPS | $6.81 | $3.77 | |
| Балансовая стоим. | $53.85 | $48.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DINO сильнее: 71/100 против 45/100 у PBF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DINO составляет 53.0 (нейтральная зона), у PBF — 41.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DINO торгуется выше SMA 50 (8.0%), тогда как PBF ниже этой средней (-10.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), PBF — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PBF менее волатилен — бета -0.22 против 0.12 у DINO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PBF составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 41.21 | |
| Stochastic %K | 4.09 | 5.50 | |
| CCI (20) | 14.78 | -123.55 | |
| MFI | 62.66 | 54.58 | |
| Williams %R | -95.91 | -94.50 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 9.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.95% | -10.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.95% | +13.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 78.41 | 85.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | -0.22 | |
| ATR % | 3.99% | 6.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 1.27 | |
| RS Rating | 90.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -25.12 | |
| BB ширина | 21.37 | 15.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, PBF — 29,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DINO зарабатывает 579 млн $, а PBF фиксирует убыток (-158,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DINO — 866 млн $, PBF — -783,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DINO | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 29,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | -158,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | -78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | -783,20 млн $ |
Дивиденды
DINO и PBF — дивидендные акции. Доходность: DINO — 2.81%, PBF — 2.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DINO — 13 лет, PBF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DINO — +23.36%, PBF — +12.89%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, PBF — 28.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DINO | PBF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.81% | 2.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 28.67% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.36% | 12.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на апреле (+4.43%), а PBF — на апреле (+7.24%). Наименее удачные месяцы: DINO — февраль (-3.59%), PBF — июль (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PBF: +18.33% против +11.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или PBF Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — DINO или PBF?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и PBF Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или PBF Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — DINO или PBF?
Какая акция лучше по технике — DINO или PBF?
Что лучше купить — DINO или PBF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией