Сравнение DINO vs OKE

Тикер 1

Тикер 2

DINO20

23OKE

DINO против OKE — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OKE крупнее в 4.7× (58,35 млрд $ vs 12,33 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DINO с P/E 10.44 (у OKE — 16.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала OKE составляет 15.92%, что превышает показатель DINO (13.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKE впереди: 10.04% против 4.46% у DINO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OKE составляет 4.56%, у DINO — 2.81%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OKE набирает 83 из 100 по техническому скорингу, DINO — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

HF Sinclair Corporation

DINONYSE

68,39 $-2,73 $ (-3,84%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 12,33 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

9.6

Качество

6.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

ONEOK, Inc.

OKENYSE

92,62 $+0,47 $ (+0,51%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 58,35 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DINOOKE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DINO выглядит привлекательнее: 10.44 против 16.45. Премия к оценке OKE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DINO оценён ниже: 0.46 против 1.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1.33 против 2.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 5.48 vs 11.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.92% против 13.11% у DINO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKE — 10.04%, DINO — 4.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0.34, OKE — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OKE ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DINOOKE

Показатель	DINO	OKE
Мультипликаторы оценки
P/E	10.44	16.45
P/B	1.33	2.60
P/S	0.46	1.65
PEG	0.00	1.72
EV/EBITDA	5.48	11.66
Рентабельность
ROE	13.11%	15.92%
ROA	6.77%	5.18%
Валовая маржа	11.02%	23.95%
Операц. маржа	6.31%	20.26%
Чистая маржа	4.46%	10.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	1.51
Текущая ликв.	1.79	0.71
Быстрая ликв.	0.99	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.81%	4.56%
Коэфф. выплат	45.57%	73.99%
EPS	$6.81	$5.60
Балансовая стоим.	$53.85	$35.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKE: скоринг 83/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DINO — 53.0, OKE — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 8.0%, OKE на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), OKE — 15.9 (нет тренда). DINO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OKE. Волатильность: бета OKE — -0.10, DINO — 0.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOOKE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DINO	OKE
Осцилляторы
RSI (14)	52.99	58.56
Stochastic %K	4.09	72.04
CCI (20)	14.78	90.43
MFI	62.66	55.91
Williams %R	-95.91	-27.96
MACD гистограмма	-0.43	0.50
Momentum (10)	-2.11	6.75
Тренд
ADX	26.65	15.87
Цена vs EMA 9	-2.39%	+1.07%
Цена vs EMA 20	-0.10%	+2.78%
Цена vs SMA 50	+7.95%	+4.66%
Цена vs SMA 200	+25.95%	+18.69%
Объём
CMF	0.33	0.26
Volume Ratio	78.41	74.52
Волатильность и статистика
Beta	0.12	-0.10
ATR %	3.99%	2.62%
Sharpe (1г)	1.91	0.42
RS Rating	90.00	56.00
52w от хая	-8.48	-3.59
BB ширина	21.37	12.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DINO генерирует 26,87 млрд $, OKE — 33,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, OKE — 3,40 млрд $. OKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, OKE — 2,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DINO	OKE
Выручка	26,87 млрд $	33,63 млрд $
Чистая прибыль	579 млн $	3,40 млрд $
EPS (TTM)	$3.11	$5.43
Операц. Cash Flow	1,31 млрд $	5,60 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	2,45 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DINO платит 2.81%, OKE — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, OKE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, OKE — 73.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DINO	OKE
Див. доходность	2.81%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.00	$2.14
Коэфф. выплат	45.57%	73.99%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	23.36%	-10.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DINO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.43%), OKE — в ноябре (+7.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3.59%), для OKE — март (-0.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKE: +24.29% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DINO

+0.8

-3.6

+2.0

+4.4

-0.2

+0.2

+3.5

+3.3

+0.9

-0.4

+2.9

-2.2

OKE

+2.7

+1.9

-1.0

+5.4

+4.7

+0.5

-0.0

+1.2

+0.4

+1.8

+7.1

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или ONEOK, Inc.?

Мультипликатор P/E у HF Sinclair Corporation ниже (10.44 vs 16.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DINO или OKE?

ROE DINO — 13.11%, OKE — 15.92%. OKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и ONEOK, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2.81%, OKE — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или ONEOK, Inc.?

По объёму выручки: DINO — 26,87 млрд $, OKE — 33,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DINO или OKE?

Чистая маржа DINO — 4.46%, OKE — 10.04%. OKE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DINO или OKE?

Технический скоринг: DINO — 71/100, OKE — 83/100. OKE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DINO или OKE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DINO выигрывает 20, OKE — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией