Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DINO vs OKE

Тикер 1

Тикер 2

DINO24

22OKE

DINO против OKE — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OKE крупнее в 3,6× (60,50 млрд $ vs 16,82 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DINO с P/E 9,09 (у OKE — 16,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DINO составляет 19,86%, что превышает показатель OKE (16,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKE впереди: 9,29% против 6,13% у DINO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OKE составляет 4,37%, у DINO — 2,12%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OKE набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DINO — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

HF Sinclair Corporation

DINONYSE

$94,62-$1,08 (-1,13%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 16,82 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.7

Качество

7.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

ONEOK, Inc.

OKENYSE

$96,01-$1,06 (-1,09%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 60,50 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.7

Качество

4.9

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DINOOKE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DINO выглядит привлекательнее: 9,09 против 16,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DINO оценён ниже: 0,54 против 1,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1,67 против 2,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 4,86 vs 11,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DINO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,86% против 16,28% у OKE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKE — 9,29%, DINO — 6,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0,28, OKE — 1,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OKE ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DINOOKE

Показатель	DINO	OKE
Мультипликаторы оценки
P/E	9,09	16,71
P/B	1,67	2,67
P/S	0,54	1,55
PEG	0,00	1,28
EV/EBITDA	4,86	11,88
Рентабельность
ROE	19,86%	16,28%
ROA	10,08%	5,34%
Валовая маржа	12,78%	21,83%
Операц. маржа	8,59%	18,48%
Чистая маржа	6,13%	9,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,28	1,44
Текущая ликв.	1,97	0,74
Быстрая ликв.	1,19	0,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,12%	4,37%
Коэфф. выплат	28,98%	72,28%
EPS	$10,67	$5,80
Балансовая стоим.	$57,69	$36,58

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKE: скоринг 76/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DINO — 69,1, OKE — 67,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 19,4%, OKE на 8,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 30,2 (выраженный тренд), OKE — 14,3 (нет тренда). Волатильность: бета OKE — -0,44, DINO — -0,14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOOKE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DINO	OKE
Осцилляторы
RSI (14)	69,13	67,23
Stochastic %K	99,09	94,24
CCI (20)	141,03	173,38
MFI	60,64	72,70
Williams %R	-0,91	-5,76
MACD гистограмма	0,38	0,80
Momentum (10)	7,45	9,42
Тренд
ADX	30,24	14,32
Цена vs EMA 9	+5,14%	+4,20%
Цена vs EMA 20	+8,30%	+5,93%
Цена vs SMA 50	+19,41%	+7,99%
Цена vs SMA 200	+52,63%	+16,70%
Объём
CMF	0,03	0,19
Volume Ratio	60,57	143,15
Волатильность и статистика
Beta	-0,14	-0,44
ATR %	3,48%	2,44%
Sharpe (1г)	2,09	1,02
RS Rating	93,00	67,00
52w от хая	-0,15	-0,85
BB ширина	17,27	12,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DINO генерирует 26,87 млрд $, OKE — 33,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OKE — +55,40%, DINO — -6,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, OKE — 3,40 млрд $. OKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, OKE — 2,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DINO	OKE
Выручка	26,87 млрд $	33,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	-6.00%	+55.40%
Чистая прибыль	579 млн $	3,40 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+227.10%	+11.90%
EPS (TTM)	$3,11	$5,43
Операц. Cash Flow	1,31 млрд $	5,60 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	2,45 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DINO платит 2,12%, OKE — 4,37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, OKE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 28,98%, OKE — 72,28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DINO	OKE
Див. доходность	2,12%	4,37%
Годовые дивиденды	$1,52	$3,21
Коэфф. выплат	28,98%	72,28%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	34,23%	-3,01%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DINO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,59%), OKE — в ноябре (+7,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3,59%), для OKE — март (-0,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKE: +23,93% против +13,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DINO

+0,8

-3,6

+2,0

+4,4

-0,1

+0,0

+5,6

+3,3

+0,9

-0,4

+2,9

-2,2

OKE

+2,7

+1,9

-1,0

+5,4

+3,6

+0,7

+0,5

+1,2

+0,4

+1,8

+7,1

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или ONEOK, Inc.?

Мультипликатор P/E у HF Sinclair Corporation ниже (9,09 vs 16,71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DINO или OKE?

ROE DINO — 19,86%, OKE — 16,28%. DINO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и ONEOK, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2,12%, OKE — 4,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или ONEOK, Inc.?

По объёму выручки: DINO — 26,87 млрд $, OKE — 33,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DINO или OKE?

Чистая маржа DINO — 6,13%, OKE — 9,29%. OKE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DINO или OKE?

Технический скоринг: DINO — 69/100, OKE — 76/100. OKE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DINO или OKE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DINO выигрывает 24, OKE — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией