Сравнение DINO vs MPLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DINO — P/E 10.44 vs 12.00 у MPLX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DINO дешевле: 0.46 против 4.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1.33 против 4.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 5.48 vs 11.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.27% против 13.11% у DINO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MPLX — 37.99%, DINO — 4.46%. У MPLX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0.34, MPLX — 1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DINO | MPLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.44 | 12.00 | |
| P/B | 1.33 | 4.01 | |
| P/S | 0.46 | 4.55 | |
| PEG | 0.00 | 1.73 | |
| EV/EBITDA | 5.48 | 11.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.11% | 33.27% | |
| ROA | 6.77% | 10.94% | |
| Валовая маржа | 11.02% | 48.98% | |
| Операц. маржа | 6.31% | 44.04% | |
| Чистая маржа | 4.46% | 37.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.81% | 7.55% | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 108.94% | |
| EPS | $6.81 | $4.62 | |
| Балансовая стоим. | $53.85 | $14.06 | |
Технический анализ
DINO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MPLX — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DINO — 53.0 (нейтральная зона), MPLX — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DINO выше на 8.0%, MPLX — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), MPLX — 15.5 (нет тренда). DINO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MPLX. По бете MPLX стабильнее (0.10 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает MPLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | MPLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 49.06 | |
| Stochastic %K | 4.09 | 49.64 | |
| CCI (20) | 14.78 | 25.45 | |
| MFI | 62.66 | 40.84 | |
| Williams %R | -95.91 | -50.36 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 15.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | +0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.95% | -1.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.95% | +3.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 78.41 | 52.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 0.10 | |
| ATR % | 3.99% | 1.96% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 0.24 | |
| RS Rating | 90.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -7.55 | |
| BB ширина | 21.37 | 5.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DINO — 26,87 млрд $, MPLX — 11,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, MPLX — 4,91 млрд $. MPLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, MPLX — 4,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DINO | MPLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 11,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | 4,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | 5,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 4,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DINO — 2.81%, MPLX — 7.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, MPLX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, MPLX — 108.94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DINO | MPLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.81% | 7.55% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 108.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.36% | -8.42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DINO — апреле (+4.43%), для MPLX — апреле (+6.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3.59%), для MPLX — март (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +11.67% против +4.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или MPLX Lp?
У кого выше рентабельность — DINO или MPLX?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и MPLX Lp?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или MPLX Lp?
У кого выше маржинальность — DINO или MPLX?
Какая акция лучше по технике — DINO или MPLX?
Что лучше купить — DINO или MPLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией