Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DINO vs LNG

Тикер 1

Тикер 2

DINO25

20LNG

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция»: HF Sinclair Corporation (DINO) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LNG крупнее в 3,4× (55,84 млрд $ vs 16,33 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DINO — P/E 8,72 vs 19,74 у LNG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала LNG составляет 47,41%, что превышает показатель DINO (19,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNG впереди: 13,11% против 6,13% у DINO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности DINO впереди: 2,20% годовых против 0,83% у LNG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LNG: скоринг 71/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 25:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

HF Sinclair Corporation

DINONYSE

$91,87+$3,94 (+4,48%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.9

Качество

7.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

$266,48-$1,63 (-0,61%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 55,84 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

5.1

Качество

6.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DINOLNG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DINO оценён рынком дешевле: 8,72 против 19,74 у LNG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DINO: 0,52 vs 2,51 у LNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1,60 против 9,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 4,67 vs 9,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47,41% против 19,86% у DINO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNG — 13,11%, DINO — 6,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LNG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,29, тогда как DINO практически без долга (D/E 0,28). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DINOLNG

Показатель	DINO	LNG
Мультипликаторы оценки
P/E	8,72	19,74
P/B	1,60	9,00
P/S	0,52	2,51
PEG	0,00	-0,92
EV/EBITDA	4,67	9,87
Рентабельность
ROE	19,86%	47,41%
ROA	10,08%	6,08%
Валовая маржа	12,78%	52,94%
Операц. маржа	8,59%	43,50%
Чистая маржа	6,13%	13,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,28	4,29
Текущая ликв.	1,97	0,87
Быстрая ликв.	1,19	0,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,20%	0,83%
Коэфф. выплат	28,98%	15,80%
EPS	$10,67	$13,96
Балансовая стоим.	$57,69	$54,98

Технический анализ

По техническому скорингу LNG сильнее: 71/100 против 64/100 у DINO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DINO составляет 64,1 (нейтральная зона), у LNG — 56,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 16,6%, LNG на 6,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 28,7 (выраженный тренд), LNG — 14,4 (нет тренда). LNG менее волатилен — бета -0,55 против -0,14 у DINO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOLNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DINO	LNG
Осцилляторы
RSI (14)	64,13	56,12
Stochastic %K	82,86	79,16
CCI (20)	54,19	79,51
MFI	57,91	51,16
Williams %R	-17,14	-20,84
MACD гистограмма	-0,57	0,10
Momentum (10)	-0,57	8,42
Тренд
ADX	28,66	14,38
Цена vs EMA 9	+5,24%	+1,10%
Цена vs EMA 20	+6,71%	+2,11%
Цена vs SMA 50	+16,57%	+6,13%
Цена vs SMA 200	+47,97%	+13,54%
Объём
CMF	0,05	0,01
Volume Ratio	90,07	58,25
Волатильность и статистика
Beta	-0,14	-0,55
ATR %	3,90%	2,92%
Sharpe (1г)	1,95	0,47
RS Rating	91,00	56,00
52w от хая	-2,49	-11,20
BB ширина	14,13	8,22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, LNG — 19,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LNG: +24,40% г/г vs -6,00%. DINO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, LNG — 5,33 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, LNG — 2,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DINO	LNG
Выручка	26,87 млрд $	19,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	-6.00%	+24.40%
Чистая прибыль	579 млн $	5,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+227.10%	+63.90%
EPS (TTM)	$3,11	$24,19
Операц. Cash Flow	1,31 млрд $	5,54 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	2,46 млрд $

Дивиденды

DINO и LNG — дивидендные акции. Доходность: DINO — 2,20%, LNG — 0,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, LNG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DINO — +34,23%, LNG — +38,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 28,98%, LNG — 15,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DINO	LNG
Див. доходность	2,20%	0,83%
Годовые дивиденды	$1,52	$1,67
Коэфф. выплат	28,98%	15,80%
Лет выплат	13	6
CAGR дивидендов (5л)	34,23%	38,22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на июле (+5,59%), а LNG — на апреле (+5,54%). Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3,59%), для LNG — декабрь (-2,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +22,40% против +13,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DINO

+0,8

-3,6

+2,0

+4,4

-0,1

+0,0

+5,6

+3,3

+0,9

-0,4

+2,9

-2,2

LNG

+2,8

+0,2

+5,5

-1,0

+4,1

+2,2

+2,6

+1,3

-1,2

+5,0

-2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Cheniere Energy, Inc.?

По P/E HF Sinclair Corporation оценена ниже: 8,72 против 19,74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DINO или LNG?

ROE DINO — 19,86%, LNG — 47,41%. LNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Cheniere Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2,20%, LNG — 0,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Cheniere Energy, Inc.?

По объёму выручки: DINO — 26,87 млрд $, LNG — 19,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DINO или LNG?

Чистая маржа DINO — 6,13%, LNG — 13,11%. LNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DINO или LNG?

Технический скоринг: DINO — 64/100, LNG — 71/100. LNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DINO или LNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DINO выигрывает 25, LNG — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией