ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DINO vs KMI

Тикер 1
Тикер 2
DINO26
17KMI
Обе компании работают в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция»: HF Sinclair Corporation (DINO) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации KMI крупнее в 4,6× (70,70 млрд $ vs 15,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DINO — P/E 8,12 vs 20,18 у KMI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. DINO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,86% против 11,11% у KMI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KMI — 19,31%, DINO — 6,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности KMI впереди: 3,75% годовых против 2,37% у DINO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DINO: скоринг 51/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:17 — убедительное преимущество DINO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DINO
HF Sinclair Corporation
DINONYSE
$87,32+$1,77 (+2,07%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 15,52 млрд $
ETP Rank7.8
Стоимость
9.9
Качество
7.9
Рост
7.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
KMI
Kinder Morgan, Inc.
KMINYSE
$31,75+$0,27 (+0,86%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 70,70 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
6.4
Качество
4.3
Рост
7.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DINOKMI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DINO оценён рынком дешевле: 8,12 против 20,18 у KMI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DINO: 0,49 vs 3,90 у KMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1,49 против 2,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 4,36 vs 12,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DINO составляет 19,86%, что превышает показатель KMI (11,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMI впереди: 19,31% против 6,13% у DINO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0,28, KMI — 1,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMI ниже 1 (0,51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DINOKMI
ПоказательDINOKMIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,1220,18
P/B1,492,21
P/S0,493,90
PEG0,000,72
EV/EBITDA4,3612,68
Рентабельность
ROE19,86%11,11%
ROA10,08%4,68%
Валовая маржа12,78%54,89%
Операц. маржа8,59%29,04%
Чистая маржа6,13%19,31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,281,02
Текущая ликв.1,970,51
Быстрая ликв.1,190,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,37%3,75%
Коэфф. выплат28,98%75,77%
EPS$10,67$1,56
Балансовая стоим.$57,69$14,78

Технический анализ

По техническому скорингу DINO сильнее: 51/100 против 30/100 у KMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DINO составляет 53,5 (нейтральная зона), у KMI — 45,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DINO выше на 9,6%, KMI — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DINO — 29,8 (выраженный тренд), KMI — 18,6 (нет тренда). KMI менее волатилен — бета -0,18 против -0,13 у DINO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOKMI
Общая оценка
51
30
Осцилляторы
47
42
Тренд
63
42
Объём
44
31
Волатильность
48
45
ИндикаторDINOKMIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,5045,93
Stochastic %K36,7631,01
CCI (20)-60,10-56,42
MFI45,3346,24
Williams %R-63,24-68,99
MACD гистограмма-1,31-0,07
Momentum (10)-3,75-0,13
Тренд
ADX29,8418,56
Цена vs EMA 9-0,19%+0,10%
Цена vs EMA 20+0,38%-0,75%
Цена vs SMA 50+9,55%-1,39%
Цена vs SMA 200+38,57%+3,25%
Объём
CMF0,07-0,12
Volume Ratio78,6492,10
Волатильность и статистика
Beta-0,13-0,18
ATR %4,15%2,14%
Sharpe (1г)1,880,38
RS Rating91,0045,00
52w от хая-9,20-9,55
BB ширина14,427,23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, KMI — 16,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KMI: +12,50% г/г vs -6,00%. DINO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, KMI — 3,06 млрд $. KMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, KMI — 3,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDINOKMIЛидер
Выручка26,87 млрд $16,95 млрд $
Рост выручки (г/г)-6.00%+12.50%
Чистая прибыль579 млн $3,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)+227.10%+17.00%
EPS (TTM)$3,11$1,37
Операц. Cash Flow1,31 млрд $6,25 млрд $
Free Cash Flow866 млн $3,22 млрд $

Дивиденды

DINO и KMI — дивидендные акции. Доходность: DINO — 2,37%, KMI — 3,75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, KMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 28,98%, KMI — 75,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDINOKMIЛидер
Див. доходность2,37%3,75%
Годовые дивиденды$1,52$0,89
Коэфф. выплат28,98%75,77%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)34,23%-3,72%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на июле (+5,59%), а KMI — на ноябре (+4,56%). Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3,59%), для KMI — октябрь (-2,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +13,65% против +9,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DINO
+0,8
-3,6
+2,0
+4,4
-0,1
+0,0
+5,6
+3,3
+0,9
-0,4
+2,9
-2,2
KMI
+3,2
+1,0
-0,9
+0,6
+2,4
+0,5
+1,7
-0,3
-0,2
-2,1
+4,6
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Kinder Morgan, Inc.?
По P/E HF Sinclair Corporation оценена ниже: 8,12 против 20,18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DINO или KMI?
ROE DINO — 19,86%, KMI — 11,11%. DINO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Kinder Morgan, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2,37%, KMI — 3,75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Kinder Morgan, Inc.?
По объёму выручки: DINO — 26,87 млрд $, KMI — 16,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DINO или KMI?
Чистая маржа DINO — 6,13%, KMI — 19,31%. KMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DINO или KMI?
Технический скоринг: DINO — 51/100, KMI — 30/100. DINO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DINO или KMI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DINO выигрывает 26, KMI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией