Сравнение DINO vs KMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DINO оценён рынком дешевле: 10.44 против 22.55 у KMI (разница составляет 53.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DINO: 0.46 vs 4.26 у KMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1.33 против 2.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 5.48 vs 14.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DINO составляет 13.11%, что превышает показатель KMI (10.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMI впереди: 18.92% против 4.46% у DINO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0.34, KMI — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMI ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DINO | KMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.44 | 22.55 | |
| P/B | 1.33 | 2.39 | |
| P/S | 0.46 | 4.26 | |
| PEG | 0.00 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | 5.48 | 14.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.11% | 10.69% | |
| ROA | 6.77% | 4.54% | |
| Валовая маржа | 11.02% | 46.95% | |
| Операц. маржа | 6.31% | 28.61% | |
| Чистая маржа | 4.46% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.81% | 3.50% | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 78.91% | |
| EPS | $6.81 | $1.49 | |
| Балансовая стоим. | $53.85 | $14.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DINO составляет 53.0 (нейтральная зона), у KMI — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 8.0%, KMI на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), KMI — 22.3 (слабый тренд). KMI менее волатилен — бета 0.01 против 0.12 у DINO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | KMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 58.21 | |
| Stochastic %K | 4.09 | 66.75 | |
| CCI (20) | 14.78 | 96.15 | |
| MFI | 62.66 | 52.90 | |
| Williams %R | -95.91 | -33.25 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 22.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | +1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.95% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.95% | +14.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 78.41 | 86.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 0.01 | |
| ATR % | 3.99% | 2.22% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 0.83 | |
| RS Rating | 90.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -3.75 | |
| BB ширина | 21.37 | 11.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, KMI — 16,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, KMI — 3,06 млрд $. KMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, KMI — 3,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DINO | KMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 16,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | 6,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 3,22 млрд $ |
Дивиденды
DINO и KMI — дивидендные акции. Доходность: DINO — 2.81%, KMI — 3.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, KMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, KMI — 78.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DINO | KMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.81% | 3.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 78.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.36% | -11.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на апреле (+4.43%), а KMI — на ноябре (+4.56%). Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3.59%), для KMI — октябрь (-2.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +11.67% против +10.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Kinder Morgan, Inc.?
У кого выше рентабельность — DINO или KMI?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Kinder Morgan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Kinder Morgan, Inc.?
У кого выше маржинальность — DINO или KMI?
Какая акция лучше по технике — DINO или KMI?
Что лучше купить — DINO или KMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией