Сравнение DINO vs ET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DINO — P/E 10.44 vs 14.36 у ET. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DINO: 0.46 vs 0.78 у ET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1.33 против 2.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 5.48 vs 9.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ET демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.97% против 13.11% у DINO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ET — 5.41%, DINO — 4.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.06, тогда как DINO практически без долга (D/E 0.34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DINO | ET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.44 | 14.36 | |
| P/B | 1.33 | 2.01 | |
| P/S | 0.46 | 0.78 | |
| PEG | 0.00 | -1293234987121041.25 | |
| EV/EBITDA | 5.48 | 9.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.11% | 13.97% | |
| ROA | 6.77% | 3.28% | |
| Валовая маржа | 11.02% | 22.91% | |
| Операц. маржа | 6.31% | 11.11% | |
| Чистая маржа | 4.46% | 5.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 2.06 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.81% | 6.62% | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 98.53% | |
| EPS | $6.81 | $1.40 | |
| Балансовая стоим. | $53.85 | $14.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DINO составляет 61.3 (нейтральная зона), у ET — 57.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 12.7%, ET на 4.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 27.4 (выраженный тренд), ET — 20.5 (слабый тренд). ET менее волатилен — бета 0.07 против 0.13 у DINO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | ET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.27 | 57.62 | |
| Stochastic %K | 59.29 | 65.50 | |
| CCI (20) | 55.84 | 90.58 | |
| MFI | 70.01 | 56.62 | |
| Williams %R | -40.71 | -34.50 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.38 | 20.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.90% | +0.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.88% | +1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.68% | +4.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.28% | +13.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 77.90 | 106.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.07 | |
| ATR % | 3.72% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.93 | 0.42 | |
| RS Rating | 90.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -4.82 | -2.61 | |
| BB ширина | 24.68 | 8.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, ET — 82,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, ET — 4,90 млрд $. ET генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, ET — 3,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DINO | ET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 82,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | 4,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $1.36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | 10,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 3,85 млрд $ |
Дивиденды
DINO и ET — дивидендные акции. Доходность: DINO — 2.81%, ET — 6.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, ET — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DINO — +23.36%, ET — +1.92%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, ET — 98.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DINO | ET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.81% | 6.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.67 | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 98.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.36% | 1.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на апреле (+4.43%), а ET — на апреле (+13.92%). Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3.59%), для ET — март (-5.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +11.67% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Energy Transfer LP?
У кого выше рентабельность — DINO или ET?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Energy Transfer LP?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Energy Transfer LP?
У кого выше маржинальность — DINO или ET?
Какая акция лучше по технике — DINO или ET?
Что лучше купить — DINO или ET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией