Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DINO vs EPD

Тикер 1

Тикер 2

DINO21

22EPD

DINO против EPD — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EPD крупнее в 5,6× (81,67 млрд $ vs 14,47 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DINO выглядит привлекательнее: 7,73 против 13,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала EPD составляет 21,18%, что превышает показатель DINO (19,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPD впереди: 10,77% против 6,13% у DINO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EPD составляет 5,84%, у DINO — 2,46%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DINO набирает 48 из 100 по техническому скорингу, EPD — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

HF Sinclair Corporation

DINONYSE

$81,41-$1,51 (-1,82%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 14,47 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.9

Качество

7.9

Рост

7.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Enterprise Products Partners L.P.

EPDNYSE

$37,75-$0,30 (-0,79%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 81,67 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.2

Качество

6.8

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DINOEPD

Фундаментальный анализ

DINO торгуется с P/E 7,73, тогда как EPD — с P/E 13,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DINO оценён ниже: 0,46 против 1,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1,42 против 2,71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 4,16 vs 7,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,18% против 19,86% у DINO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPD — 10,77%, DINO — 6,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0,28, EPD — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPD ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DINOEPD

Показатель	DINO	EPD
Мультипликаторы оценки
P/E	7,73	13,11
P/B	1,42	2,71
P/S	0,46	1,40
PEG	0,00	1,76
EV/EBITDA	4,16	7,94
Рентабельность
ROE	19,86%	21,18%
ROA	10,08%	7,70%
Валовая маржа	12,78%	13,25%
Операц. маржа	8,59%	12,97%
Чистая маржа	6,13%	10,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,28	0,09
Текущая ликв.	1,97	0,93
Быстрая ликв.	1,19	0,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,46%	5,84%
Коэфф. выплат	28,98%	56,36%
EPS	$10,67	$2,88
Балансовая стоим.	$57,69	$51,33

Технический анализ

Техническая картина в пользу DINO: скоринг 48/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DINO — 44,6, EPD — 47,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 5,1%, EPD на 0,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 33,6 (выраженный тренд), EPD — 15,0 (нет тренда). Волатильность: бета EPD — -0,21, DINO — -0,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOEPD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DINO	EPD
Осцилляторы
RSI (14)	44,60	47,65
Stochastic %K	6,56	24,63
CCI (20)	-128,90	-61,95
MFI	45,42	43,92
Williams %R	-93,44	-75,37
MACD гистограмма	-1,59	-0,10
Momentum (10)	-6,89	-0,98
Тренд
ADX	33,59	14,96
Цена vs EMA 9	-5,21%	-0,74%
Цена vs EMA 20	-4,43%	-0,70%
Цена vs SMA 50	+5,12%	+0,54%
Цена vs SMA 200	+32,58%	+6,16%
Объём
CMF	0,09	-0,11
Volume Ratio	99,13	77,86
Волатильность и статистика
Beta	-0,12	-0,21
ATR %	4,38%	1,88%
Sharpe (1г)	1,74	0,90
RS Rating	90,00	60,00
52w от хая	-13,60	-6,01
BB ширина	16,08	4,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DINO генерирует 26,87 млрд $, EPD — 52,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DINO — -6,00%, EPD — -6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, EPD — 5,81 млрд $. EPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, EPD — 2,96 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DINO	EPD
Выручка	26,87 млрд $	52,60 млрд $
Рост выручки (г/г)	-6.00%	-6.40%
Чистая прибыль	579 млн $	5,81 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+227.10%	-1.50%
EPS (TTM)	$3,11	$2,66
Операц. Cash Flow	1,31 млрд $	8,59 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	2,96 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DINO платит 2,46%, EPD — 5,84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, EPD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 28,98%, EPD — 56,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DINO	EPD
Див. доходность	2,46%	5,84%
Годовые дивиденды	$1,52	$1,66
Коэфф. выплат	28,98%	56,36%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	34,23%	-1,61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DINO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,59%), EPD — в ноябре (+4,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3,59%), для EPD — октябрь (-2,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +13,65% против +4,43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DINO

+0,8

-3,6

+2,0

+4,4

-0,1

+0,0

+5,6

+3,3

+0,9

-0,4

+2,9

-2,2

EPD

+2,0

-0,5

-2,0

+3,1

+2,6

-1,0

+0,9

-0,9

-1,9

-2,4

+4,1

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Enterprise Products Partners L.P.?

Мультипликатор P/E у HF Sinclair Corporation ниже (7,73 vs 13,11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DINO или EPD?

ROE DINO — 19,86%, EPD — 21,18%. EPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Enterprise Products Partners L.P.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2,46%, EPD — 5,84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Enterprise Products Partners L.P.?

По объёму выручки: DINO — 26,87 млрд $, EPD — 52,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DINO или EPD?

Чистая маржа DINO — 6,13%, EPD — 10,77%. EPD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DINO или EPD?

Технический скоринг: DINO — 48/100, EPD — 38/100. DINO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DINO или EPD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DINO выигрывает 21, EPD — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией