Сравнение DINO vs EPD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DINO торгуется с P/E 10.44, тогда как EPD — с P/E 14.63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DINO оценён ниже: 0.46 против 1.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1.33 против 2.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 5.48 vs 11.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.04% против 13.11% у DINO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPD — 11.42%, DINO — 4.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0.34, EPD — 1.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPD ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DINO | EPD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.44 | 14.63 | |
| P/B | 1.33 | 2.92 | |
| P/S | 0.46 | 1.65 | |
| PEG | 0.00 | 9.73 | |
| EV/EBITDA | 5.48 | 11.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.11% | 20.04% | |
| ROA | 6.77% | 7.30% | |
| Валовая маржа | 11.02% | 14.18% | |
| Операц. маржа | 6.31% | 13.86% | |
| Чистая маржа | 4.46% | 11.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 1.17 | |
| Текущая ликв. | 1.79 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.81% | 5.56% | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 79.93% | |
| EPS | $6.81 | $2.69 | |
| Балансовая стоим. | $53.85 | $13.88 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DINO — 53.0, EPD — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 8.0%, EPD на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), EPD — 17.2 (нет тренда). DINO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EPD. Волатильность: бета EPD — -0.04, DINO — 0.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | EPD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 4.09 | 77.02 | |
| CCI (20) | 14.78 | 105.47 | |
| MFI | 62.66 | 66.11 | |
| Williams %R | -95.91 | -22.98 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -2.11 | 1.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 17.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | +2.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.95% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.95% | +16.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 78.41 | 107.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | -0.04 | |
| ATR % | 3.99% | 1.91% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 1.13 | |
| RS Rating | 90.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -1.73 | |
| BB ширина | 21.37 | 7.26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DINO генерирует 26,87 млрд $, EPD — 52,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, EPD — 5,81 млрд $. EPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, EPD — 2,96 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DINO | EPD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 52,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | 5,81 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | 8,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 2,96 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DINO платит 2.81%, EPD — 5.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, EPD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, EPD — 79.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DINO | EPD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.81% | 5.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.10 | |
| Коэфф. выплат | 45.57% | 79.93% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.36% | -9.38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DINO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.43%), EPD — в ноябре (+4.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3.59%), для EPD — октябрь (-2.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +11.67% против +4.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Enterprise Products Partners L.P.?
У кого выше рентабельность — DINO или EPD?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Enterprise Products Partners L.P.?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Enterprise Products Partners L.P.?
У кого выше маржинальность — DINO или EPD?
Какая акция лучше по технике — DINO или EPD?
Что лучше купить — DINO или EPD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией