Сравнение DINO vs DTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DINO с P/E 8,35 (у DTM — 29,59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DINO оценён ниже: 0,50 против 10,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1,53 против 2,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 4,48 vs 15,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DINO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,86% против 9,87% у DTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DTM — 35,73%, DINO — 6,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0,28, DTM — 0,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DINO | DTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,35 | 29,59 | |
| P/B | 1,53 | 2,91 | |
| P/S | 0,50 | 10,60 | |
| PEG | 0,00 | 1,32 | |
| EV/EBITDA | 4,48 | 15,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | 9,87% | |
| ROA | 10,08% | 4,59% | |
| Валовая маржа | 12,78% | 63,21% | |
| Операц. маржа | 8,59% | 49,69% | |
| Чистая маржа | 6,13% | 35,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 0,71 | |
| Текущая ликв. | 1,97 | 1,37 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,30% | 2,50% | |
| Коэфф. выплат | 28,98% | 72,22% | |
| EPS | $10,67 | $4,59 | |
| Балансовая стоим. | $57,69 | $48,25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DINO: скоринг 59/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DINO — 58,0, DTM — 43,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DINO выше на 12,1%, DTM — ниже на -4,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DINO — 28,7 (выраженный тренд), DTM — 29,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета DINO — -0,13, DTM — 0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DINO | DTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,98 | 43,29 | |
| Stochastic %K | 54,12 | 30,84 | |
| CCI (20) | -22,64 | -45,89 | |
| MFI | 52,24 | 35,09 | |
| Williams %R | -45,88 | -69,16 | |
| MACD гистограмма | -1,02 | -0,25 | |
| Momentum (10) | -2,07 | 0,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,72 | 29,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,06% | +0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,87% | -1,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,10% | -4,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,05% | +3,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 89,18 | 91,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,13 | 0,13 | |
| ATR % | 3,96% | 2,44% | |
| Sharpe (1г) | 1,89 | 1,19 | |
| RS Rating | 91,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -6,68 | -10,96 | |
| BB ширина | 13,77 | 13,96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DINO генерирует 26,87 млрд $, DTM — 1,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DTM — +26,70%, DINO — -6,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, DTM — 441 млн $. DINO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, DTM — 441 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DINO | DTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,87 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.00% | +26.70% | |
| Чистая прибыль | 579 млн $ | 441 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +227.10% | +24.60% | |
| EPS (TTM) | $3,11 | $4,47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,31 млрд $ | 867 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 441 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DINO платит 2,30%, DTM — 2,50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, DTM — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DINO — +34,23%, DTM — +17,08%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 28,98%, DTM — 72,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DINO | DTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,30% | 2,50% | |
| Годовые дивиденды | $1,52 | $2,64 | |
| Коэфф. выплат | 28,98% | 72,22% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 34,23% | 17,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DINO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,59%), DTM — в октябре (+5,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3,59%), для DTM — декабрь (-2,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTM: +24,27% против +13,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или DT Midstream, Inc.?
У кого выше рентабельность — DINO или DTM?
Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и DT Midstream, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или DT Midstream, Inc.?
У кого выше маржинальность — DINO или DTM?
Какая акция лучше по технике — DINO или DTM?
Что лучше купить — DINO или DTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией