Сравнение DIAS vs VKCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VKCO имеет отрицательный P/E (-6,81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DIAS прибылен с P/E 30,52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VKCO: 1,08 vs 1,70 у DIAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VKCO — 1,31, у DIAS — 3,12. EV/EBITDA DIAS — 8,29, у VKCO — 11,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VKCO отрицательный (-18,79%), что говорит об убыточности. DIAS генерирует прибыль с ROE 10,23%. По этому критерию преимущество однозначно. VKCO убыточен — чистая маржа -15,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIAS — 0,60, у VKCO — 1,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VKCO ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIAS | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,52 | -6,81 | |
| P/B | 3,12 | 1,31 | |
| P/S | 1,70 | 1,08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 8,29 | 11,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,23% | -18,79% | |
| ROA | 6,39% | -7,49% | |
| Валовая маржа | 34,25% | — | |
| Операц. маржа | 5,94% | — | |
| Чистая маржа | 5,57% | -15,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | 1,51 | |
| Текущая ликв. | 1,37 | 0,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 0,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,44% | — | |
| Коэфф. выплат | 102,86% | — | |
| EPS | $51,82 | -$44,38 | |
| Балансовая стоим. | $506,51 | $231,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DIAS сильнее: 71/100 против 55/100 у VKCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIAS составляет 58,2 (нейтральная зона), у VKCO — 51,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DIAS торгуется выше SMA 50 (8,4%), тогда как VKCO ниже этой средней (-11,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DIAS — 32,2 (выраженный тренд), VKCO — 29,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DIAS менее волатилен — бета 0,73 против 1,08 у VKCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VKCO составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIAS | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,16 | 51,53 | |
| Stochastic %K | 56,78 | 97,08 | |
| CCI (20) | 108,55 | 106,89 | |
| MFI | 82,01 | 69,68 | |
| Williams %R | -43,22 | -2,92 | |
| MACD гистограмма | 15,51 | 4,54 | |
| Momentum (10) | 78,50 | 21,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,16 | 29,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,25% | +5,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,41% | +4,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,44% | -11,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,86% | -37,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 36,01 | 50,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 1,08 | |
| ATR % | 5,59% | 6,21% | |
| Sharpe (1г) | -2,43 | -1,79 | |
| RS Rating | 3,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -58,93 | -54,28 | |
| BB ширина | 28,32 | 27,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIAS — 9,78 млрд ₽, VKCO — 159,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VKCO: +8,40% г/г vs -2,80%. DIAS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: DIAS зарабатывает 544,16 млн ₽, а VKCO фиксирует убыток (-24,96 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DIAS — 3,76 млрд ₽, VKCO — -21,93 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DIAS | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,78 млрд ₽ | 159,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.80% | +8.40% | |
| Чистая прибыль | 544,16 млн ₽ | -24,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -77.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $51,82 | -$44,38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,82 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 3,76 млрд ₽ | -21,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DIAS обеспечивает 6,44% годовой доходности, VKCO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DIAS выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как VKCO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DIAS | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,44% | — | |
| Годовые дивиденды | $118,00 | — | |
| Коэфф. выплат | 102,86% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIAS приходится на декабре (+2,50%), а VKCO — на июле (+6,66%). Наименее удачные месяцы: DIAS — ноябрь (-13,75%), VKCO — февраль (-9,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Диасофт или ВК МКПАО ?
У кого выше рентабельность — DIAS или VKCO?
Какие дивиденды у Диасофт и ВК МКПАО ?
Какая компания крупнее по выручке — Диасофт или ВК МКПАО ?
Какая акция лучше по технике — DIAS или VKCO?
Что лучше купить — DIAS или VKCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией