Сравнение DIAS vs VKCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VKCO имеет отрицательный P/E (-6.81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DIAS прибылен с P/E 8.26. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VKCO: 1.08 vs 1.48 у DIAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VKCO — 1.31, у DIAS — 2.36. EV/EBITDA DIAS — 6.14, у VKCO — 11.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VKCO отрицательный (-18.79%), что говорит об убыточности. DIAS генерирует прибыль с ROE 28.54%. По этому критерию преимущество однозначно. VKCO убыточен — чистая маржа -15.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIAS — 0.38, у VKCO — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VKCO ниже 1 (0.63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIAS | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.26 | -6.81 | |
| P/B | 2.36 | 1.31 | |
| P/S | 1.48 | 1.08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 11.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.54% | -18.79% | |
| ROA | 20.70% | -7.49% | |
| Валовая маржа | 40.98% | — | |
| Операц. маржа | 17.39% | — | |
| Чистая маржа | 17.85% | -15.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 2.69 | 0.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.76 | 0.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 31.75% | — | |
| EPS | $167.88 | $-44.38 | |
| Балансовая стоим. | $633.85 | $231.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VKCO сильнее: 42/100 против 28/100 у DIAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIAS составляет 19.4 (зона перепроданности), у VKCO — 46.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: DIAS на -10.0%, VKCO на -7.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DIAS — 51.7 (выраженный тренд), VKCO — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DIAS менее волатилен — бета 0.42 против 0.74 у VKCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VKCO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIAS | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 19.35 | 46.58 | |
| Stochastic %K | 11.64 | 89.70 | |
| CCI (20) | -336.31 | -11.76 | |
| MFI | 27.95 | 45.21 | |
| Williams %R | -88.36 | -10.30 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 1.51 | |
| Momentum (10) | -106.00 | 10.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.70 | 40.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.63% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.10% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.01% | -7.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.51% | -12.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 1250.60 | 313.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.74 | |
| ATR % | 2.16% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | -3.22 | -1.04 | |
| RS Rating | 2.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -53.35 | -32.81 | |
| BB ширина | 6.10 | 15.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIAS — 10,06 млрд ₽, VKCO — 159,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VKCO: +17.83% г/г vs +14.31%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: DIAS зарабатывает 2,39 млрд ₽, а VKCO фиксирует убыток (-24,96 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DIAS — 1,37 млрд ₽, VKCO — -21,93 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DIAS | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд ₽ | 159,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.31% | +17.83% | |
| Чистая прибыль | 2,39 млрд ₽ | -24,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.89% | — | — |
| EPS (TTM) | $227.87 | $-44.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,37 млрд ₽ | -21,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DIAS обеспечивает 9.38% годовой доходности, VKCO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DIAS выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как VKCO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DIAS | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $102.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.75% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIAS приходится на декабре (+2.50%), а VKCO — на июле (+14.17%). Наименее удачные месяцы: DIAS — ноябрь (-13.31%), VKCO — февраль (-11.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Диасофт или ВК?
У кого выше рентабельность — DIAS или VKCO?
Какие дивиденды у Диасофт и ВК?
Какая компания крупнее по выручке — Диасофт или ВК?
Какая акция лучше по технике — DIAS или VKCO?
Что лучше купить — DIAS или VKCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией