Сравнение DIAS vs SOFL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DIAS оценён рынком дешевле: 8.26 против 1514.29 у SOFL (разница составляет 99.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SOFL оценён ниже: 0.33 против 1.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOFL дешевле: 1.44 против 2.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SOFL оценён ниже: 5.90 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DIAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.54% против 0.97% у SOFL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DIAS — 17.85%, SOFL — 0.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SOFL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.99, тогда как DIAS практически без долга (D/E 0.38). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DIAS | SOFL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.26 | 1514.29 | |
| P/B | 2.36 | 1.44 | |
| P/S | 1.48 | 0.33 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 5.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.54% | 0.97% | |
| ROA | 20.70% | 0.24% | |
| Валовая маржа | 40.98% | 49.15% | |
| Операц. маржа | 17.39% | 4.21% | |
| Чистая маржа | 17.85% | 0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 2.99 | |
| Текущая ликв. | 2.69 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 2.76 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.38% | — | |
| Коэфф. выплат | 31.75% | — | |
| EPS | $167.88 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $633.85 | $55.34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DIAS — 19.4, SOFL — 17.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DIAS на -10.0%, SOFL на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DIAS — 51.7 (выраженный тренд), SOFL — 37.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета SOFL — 0.33, DIAS — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DIAS | SOFL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 19.35 | 17.20 | |
| Stochastic %K | 11.64 | 2.07 | |
| CCI (20) | -336.31 | -209.73 | |
| MFI | 27.95 | 23.33 | |
| Williams %R | -88.36 | -97.93 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -106.00 | -4.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.70 | 37.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.63% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.10% | -6.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.01% | -11.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.51% | -20.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 1250.60 | 278.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.33 | |
| ATR % | 2.16% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -3.22 | -3.14 | |
| RS Rating | 2.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -53.35 | -46.62 | |
| BB ширина | 6.10 | 8.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DIAS генерирует 10,06 млрд ₽, SOFL — 95,47 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SOFL — +19.29%, DIAS — +14.31%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DIAS — 2,39 млрд ₽, SOFL — 288 млн ₽. DIAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIAS генерирует 1,37 млрд ₽, SOFL — -3,13 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIAS | SOFL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,06 млрд ₽ | 95,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.31% | +19.29% | |
| Чистая прибыль | 2,39 млрд ₽ | 288 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.89% | -64.59% | |
| EPS (TTM) | $227.87 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,62 млрд ₽ | -1,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,37 млрд ₽ | -3,13 млрд ₽ |
Дивиденды
DIAS выплачивает дивиденды с доходностью 9.38% годовых, тогда как SOFL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DIAS выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как SOFL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DIAS | SOFL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.38% | — | |
| Годовые дивиденды | $102.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.75% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DIAS показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+2.50%), SOFL — в сентябре (+9.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DIAS — ноябрь (-13.31%), для SOFL — октябрь (-16.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Диасофт или Софтлайн?
У кого выше рентабельность — DIAS или SOFL?
Какие дивиденды у Диасофт и Софтлайн?
Какая компания крупнее по выручке — Диасофт или Софтлайн?
У кого выше маржинальность — DIAS или SOFL?
Какая акция лучше по технике — DIAS или SOFL?
Что лучше купить — DIAS или SOFL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией