Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DIAS vs IVAT

Тикер 1

Тикер 2

DIAS27

14IVAT

DIAS против IVAT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу IVAT — P/E 12,00 vs 30,52 у DIAS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. IVAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,82% против 10,23% у DIAS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IVAT — 44,44%, DIAS — 5,57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: DIAS обеспечивает 6,44% годовой доходности, IVAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DIAS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, IVAT — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:14 — убедительное преимущество DIAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Диасофт

DIASRU

₽1204,50

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация:

ETP Rank4.6

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

ИВА

IVATRU

₽68,85

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация:

ETP Rank4.3

Стоимость

3.0

Качество

9.7

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DIASIVAT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IVAT оценён рынком дешевле: 12,00 против 30,52 у DIAS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DIAS оценён ниже: 1,70 против 5,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IVAT оценён ниже: 8,02 vs 8,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IVAT составляет 21,82%, что превышает показатель DIAS (10,23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IVAT впереди: 44,44% против 5,57% у DIAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIAS — 0,60, IVAT — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DIASIVAT

Показатель	DIAS	IVAT
Мультипликаторы оценки
P/E	30,52	12,00
P/B	3,12	2,60
P/S	1,70	5,29
PEG	—	—
EV/EBITDA	8,29	8,02
Рентабельность
ROE	10,23%	21,82%
ROA	6,39%	16,58%
Валовая маржа	34,25%	80,60%
Операц. маржа	5,94%	50,68%
Чистая маржа	5,57%	44,44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,60	0,32
Текущая ликв.	1,37	1,97
Быстрая ликв.	1,37	1,82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,44%	—
Коэфф. выплат	102,86%	—
EPS	$51,82	$14,13
Балансовая стоим.	$506,51	$65,10

Технический анализ

Техническая картина в пользу DIAS: скоринг 79/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DIAS — 60,4, IVAT — 53,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIAS на 13,3%, IVAT на 11,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DIAS — 40,6 (выраженный тренд), IVAT — 30,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета DIAS — 0,64, IVAT — 1,37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IVAT составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DIASIVAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DIAS	IVAT
Осцилляторы
RSI (14)	60,35	53,43
Stochastic %K	63,55	35,37
CCI (20)	96,19	7,29
MFI	80,63	55,03
Williams %R	-36,45	-64,63
MACD гистограмма	13,02	-0,10
Momentum (10)	125,50	-1,20
Тренд
ADX	40,64	30,86
Цена vs EMA 9	+2,53%	+0,73%
Цена vs EMA 20	+6,76%	+3,29%
Цена vs SMA 50	+13,31%	+11,00%
Цена vs SMA 200	-19,50%	-45,28%
Объём
CMF	0,15	0,07
Volume Ratio	50,71	27,37
Волатильность и статистика
Beta	0,64	1,37
ATR %	5,95%	8,93%
Sharpe (1г)	-2,12	-1,02
RS Rating	7,00	5,00
52w от хая	-55,30	-65,71
BB ширина	25,78	34,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DIAS генерирует 9,78 млрд ₽, IVAT — 3,20 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DIAS — -2,80%, IVAT — -3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DIAS — 544,16 млн ₽, IVAT — 1,42 млрд ₽. IVAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIAS генерирует 3,76 млрд ₽, IVAT — -100,66 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DIAS	IVAT
Выручка	9,78 млрд ₽	3,20 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-2.80%	-3.70%
Чистая прибыль	544,16 млн ₽	1,42 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-77.20%	-25.00%
EPS (TTM)	$51,82	$14,13
Операц. Cash Flow	3,82 млрд ₽	1,67 млрд ₽
Free Cash Flow	3,76 млрд ₽	-100,66 млн ₽

Дивиденды

DIAS выплачивает дивиденды с доходностью 6,44% годовых, тогда как IVAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DIAS выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как IVAT не имеет дивидендной истории.

Показатель	DIAS	IVAT
Див. доходность	6,44%	—
Годовые дивиденды	$118,00	—
Коэфф. выплат	102,86%	—
Лет выплат	3	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DIAS показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+2,50%), IVAT — в июле (+11,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DIAS — ноябрь (-13,75%), для IVAT — апрель (-17,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, июнь, август, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DIAS

+0,6

-3,0

-6,5

-4,3

-10,8

-3,1

-8,1

-0,8

-5,3

-9,7

-13,8

+2,5

IVAT

+4,3

-7,9

-4,5

-17,9

-17,3

-10,4

+11,6

-12,0

+7,9

-4,6

-1,3

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Диасофт или ИВА?

Мультипликатор P/E у ИВА ниже (12,00 vs 30,52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DIAS или IVAT?

ROE DIAS — 10,23%, IVAT — 21,82%. IVAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Диасофт и ИВА?

Диасофт выплачивает дивиденды с доходностью 6,44%. ИВА дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Диасофт или ИВА?

По объёму выручки: DIAS — 9,78 млрд ₽, IVAT — 3,20 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DIAS или IVAT?

Чистая маржа DIAS — 5,57%, IVAT — 44,44%. IVAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DIAS или IVAT?

Технический скоринг: DIAS — 79/100, IVAT — 61/100. DIAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DIAS или IVAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик DIAS выигрывает 27, IVAT — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией