Сравнение DHR vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -3.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DHR показывает P/E 32.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0.54 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у DHR — 2.29. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. DHR генерирует прибыль с ROE 7.06%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DHR — 0.35, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DHR | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | -3.13 | |
| P/B | 2.29 | 1.49 | |
| P/S | 4.89 | 0.54 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | -41.21% | |
| ROA | 4.42% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 20.95% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 14.89% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | -20.38% | |
| EPS | $5.21 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $6.60 | |
Технический анализ
DHR набирает 29 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DHR — 42.6 (нейтральная зона), XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DHR на -6.8%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DHR — 26.9 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DHR стабильнее (0.80 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.61 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 53.80 | 21.22 | |
| CCI (20) | -47.22 | -117.91 | |
| MFI | 37.96 | 23.42 | |
| Williams %R | -46.20 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.78% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.82% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.25% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 66.01 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.68 | |
| ATR % | 2.96% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.96 | |
| RS Rating | 28.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -29.52 | -41.90 | |
| BB ширина | 13.49 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DHR — 24,57 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DHR зарабатывает 3,61 млрд $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DHR — 5,26 млрд $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DHR | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DHR — 0.79%, XRAY — 6.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DHR — 13 лет, XRAY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DHR | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | -20.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DHR — июле (+6.01%), для XRAY — декабре (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DHR — октябрь (-2.04%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — DHR или XRAY?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — DHR или XRAY?
Что лучше купить — DHR или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией