ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DHR vs WST

Тикер 1
Тикер 2
DHR21
20WST
Danaher Corporation (DHR) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DHR крупнее в 5.5× (122,68 млрд $ vs 22,33 млрд $). DHR торгуется с P/E 32.84, тогда как WST — с P/E 40.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует WST (17.87% vs 7.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WST — 16.85%, у DHR — 14.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DHR предлагает более высокую дивидендную доходность (0.79% vs 0.28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 29/100 у DHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DHR и WST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DHR
Danaher Corporation
DHRNYSE
173,33 $+2,21 $ (+1,29%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 122,68 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.8
Качество
6.2
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
WSTNYSE
316,13 $+10,63 $ (+3,48%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 22,33 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.4
Качество
9.7
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

DHRWST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DHR — P/E 32.84 vs 40.53 у WST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DHR дешевле: 4.89 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DHR — 2.29, у WST — 7.36. EV/EBITDA DHR — 20.01, у WST — 26.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WST — 17.87%, у DHR — 7.06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WST удерживает чистую маржу на уровне 16.85%, опережая DHR (14.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DHR — 0.35, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DHRWST
ПоказательDHRWSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32.8440.53
P/B2.297.36
P/S4.896.70
PEG1478848901908400.752.37
EV/EBITDA20.0126.76
Рентабельность
ROE7.06%17.87%
ROA4.42%13.21%
Валовая маржа60.68%36.24%
Операц. маржа20.95%20.67%
Чистая маржа14.89%16.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.350.11
Текущая ликв.1.872.71
Быстрая ликв.1.522.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.79%0.28%
Коэфф. выплат24.67%11.39%
EPS$5.21$7.54
Балансовая стоим.$74.80$41.53

Технический анализ

WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, DHR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DHR — 42.6 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WST выше на 11.3%, DHR — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WST выше SMA 200 (+15.8%), DHR — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: DHR — 26.9 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DHR стабильнее (0.80 vs 0.86). Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DHRWST
Общая оценка
29
69
Осцилляторы
45
48
Тренд
35
72
Объём
31
69
Волатильность
48
48
ИндикаторDHRWSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.6157.81
Stochastic %K53.8029.23
CCI (20)-47.22-28.57
MFI37.9673.14
Williams %R-46.20-70.77
MACD гистограмма0.22-2.72
Momentum (10)-3.80-7.05
Тренд
ADX26.9030.61
Цена vs EMA 9+1.78%-0.21%
Цена vs EMA 20-0.98%+1.45%
Цена vs SMA 50-6.82%+11.30%
Цена vs SMA 200-17.25%+15.84%
Объём
CMF-0.090.06
Volume Ratio66.0149.63
Волатильность и статистика
Beta0.800.86
ATR %2.96%3.04%
Sharpe (1г)-0.560.98
RS Rating28.0078.00
52w от хая-29.52-7.52
BB ширина13.4911.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DHR — 24,57 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, WST — 493,70 млн $. DHR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DHR — 5,26 млрд $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDHRWSTЛидер
Выручка24,57 млрд $3,07 млрд $
Чистая прибыль3,61 млрд $493,70 млн $
EPS (TTM)$5.07$6.83
Операц. Cash Flow6,42 млрд $754,80 млн $
Free Cash Flow5,26 млрд $468,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DHR — 0.79%, WST — 0.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DHR — 13 лет, WST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DHR — 24.67%, WST — 11.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDHRWSTЛидер
Див. доходность0.79%0.28%
Годовые дивиденды$0.80$0.44
Коэфф. выплат24.67%11.39%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.97%-8.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DHR — июле (+6.01%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DHR — октябрь (-2.04%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +13.53%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DHR
+1.5
-1.8
-0.1
+1.5
+0.7
+2.3
+6.0
+1.3
-0.6
-2.0
+4.7
-0.1
WST
+1.5
-2.9
+3.1
+4.8
+1.0
+4.0
+6.5
+2.6
-2.2
-2.0
+3.1
+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Danaher Corporation: P/E 32.84 против 40.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DHR или WST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DHR — 7.06%, WST — 17.87%. Преимущество у WST.
Какие дивиденды у Danaher Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DHR — 0.79%, WST — 0.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Выручка DHR за TTM — 24,57 млрд $, WST — 3,07 млрд $. DHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DHR или WST?
Чистая маржа DHR — 14.89%, WST — 16.85%. WST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DHR или WST?
Технический скоринг: DHR — 29/100, WST — 69/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DHR или WST?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу DHR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией