ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DHR vs WST

Тикер 1
Тикер 2
DHR24
19WST
Danaher Corporation (DHR) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DHR крупнее в 5,7× (140,61 млрд $ vs 24,51 млрд $). DHR торгуется с P/E 35,40, тогда как WST — с P/E 44,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует WST (18,51% vs 7,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WST — 16,98%, у DHR — 15,95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DHR предлагает более высокую дивидендную доходность (0,72% vs 0,25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DHR сильнее: 77/100 против 54/100 у WST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DHR и WST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DHR
Danaher Corporation
DHRNYSE
$200,01+$0,35 (+0,18%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 140,61 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.5
Качество
6.1
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
WSTNYSE
$348,25-$2,77 (-0,79%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 24,51 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.1
Качество
9.7
Рост
5.4
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

DHRWST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DHR — P/E 35,40 vs 44,25 у WST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DHR дешевле: 5,60 против 7,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DHR — 2,68, у WST — 8,25. EV/EBITDA DHR — 25,31, у WST — 29,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WST — 18,51%, у DHR — 7,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WST удерживает чистую маржу на уровне 16,98%, опережая DHR (15,95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DHR — 0,51, у WST — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DHRWST
ПоказательDHRWSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,4044,25
P/B2,688,25
P/S5,607,37
PEG1,822,59
EV/EBITDA25,3129,59
Рентабельность
ROE7,66%18,51%
ROA4,33%13,86%
Валовая маржа58,51%36,77%
Операц. маржа20,42%20,64%
Чистая маржа15,95%16,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,10
Текущая ликв.1,652,82
Быстрая ликв.1,252,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,72%0,25%
Коэфф. выплат24,08%11,05%
EPS$5,68$7,98
Балансовая стоим.$74,55$42,23

Технический анализ

DHR набирает 77 из 100 по техническому скорингу, WST — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DHR — 56,6 (нейтральная зона), WST — 52,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DHR и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,4% и +2,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WST выше SMA 200 (+21,4%), DHR — ниже (-1,7%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: DHR — 17,9 (нет тренда), WST — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DHR стабильнее (0,45 vs 0,65). Дневная волатильность (ATR%) DHR составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DHRWST
Общая оценка
77
54
Осцилляторы
69
52
Тренд
63
60
Объём
63
44
Волатильность
55
53
ИндикаторDHRWSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,6352,64
Stochastic %K77,4540,84
CCI (20)38,00-2,26
MFI53,6363,50
Williams %R-22,55-59,16
MACD гистограмма0,06-0,57
Momentum (10)7,48-6,88
Тренд
ADX17,9517,16
Цена vs EMA 9+1,54%+0,54%
Цена vs EMA 20+2,40%+0,44%
Цена vs SMA 50+5,42%+2,12%
Цена vs SMA 200-1,71%+21,39%
Объём
CMF0,29-0,09
Volume Ratio32,6550,99
Волатильность и статистика
Beta0,450,65
ATR %3,47%2,65%
Sharpe (1г)0,071,15
RS Rating34,0078,00
52w от хая-17,62-8,93
BB ширина13,4811,49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DHR — 24,57 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WST растёт быстрее по выручке: +6,30% год к году против +2,90% у DHR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, WST — 493,70 млн $. DHR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DHR — 5,26 млрд $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDHRWSTЛидер
Выручка24,57 млрд $3,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.90%+6.30%
Чистая прибыль3,61 млрд $493,70 млн $
Рост прибыли (г/г)-7.30%+0.20%
EPS (TTM)$5,07$6,83
Операц. Cash Flow6,42 млрд $754,80 млн $
Free Cash Flow5,26 млрд $468,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DHR — 0,72%, WST — 0,25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DHR — 13 лет, WST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DHR — 24,08%, WST — 11,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDHRWSTЛидер
Див. доходность0,72%0,25%
Годовые дивиденды$0,80$0,66
Коэфф. выплат24,08%11,05%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-0,97%-0,89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DHR — июле (+5,53%), для WST — июле (+5,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DHR — октябрь (-2,04%), WST — февраль (-2,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20,28% против +13,70%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DHR
+1,5
-1,8
-0,1
+1,5
+1,0
+2,7
+5,5
+1,3
-0,6
-2,0
+4,7
-0,1
WST
+1,5
-2,9
+3,1
+4,8
+1,6
+4,8
+5,3
+2,6
-2,2
-2,0
+3,1
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Danaher Corporation: P/E 35,40 против 44,25. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DHR или WST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DHR — 7,66%, WST — 18,51%. Преимущество у WST.
Какие дивиденды у Danaher Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DHR — 0,72%, WST — 0,25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Выручка DHR за TTM — 24,57 млрд $, WST — 3,07 млрд $. DHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DHR или WST?
Чистая маржа DHR — 15,95%, WST — 16,98%. WST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DHR или WST?
Технический скоринг: DHR — 77/100, WST — 54/100. DHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DHR или WST?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу DHR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией