ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DHR vs WRBY

Тикер 1
Тикер 2
DHR28
13WRBY
Danaher Corporation (DHR) и Warby Parker Inc. (WRBY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DHR крупнее в 40.8× (122,68 млрд $ vs 3,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DHR с P/E 32.84 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DHR — 7.06%, у WRBY — 0.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DHR удерживает чистую маржу на уровне 14.89%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 38/100 у DHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DHR побеждает по числу метрик: 28 против 13 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DHR
Danaher Corporation
DHRNYSE
173,33 $+2,21 $ (+1,29%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 122,68 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.8
Качество
6.2
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0
WRBY
Warby Parker Inc.
WRBYNYSE
24,50 $+0,05 $ (+0,20%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,01 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
3.2
Качество
4.7
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DHRWRBY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DHR выглядит привлекательнее: 32.84 против 2242.24. Премия к оценке WRBY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3.37 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DHR — 2.29, у WRBY — 8.03. EV/EBITDA DHR — 20.01, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DHR (7.06% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DHR — 14.89%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DHR — 0.35, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DHRWRBY
ПоказательDHRWRBYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32.842242.24
P/B2.298.03
P/S4.893.37
PEG1478848901908400.752.65
EV/EBITDA20.0182.13
Рентабельность
ROE7.06%0.37%
ROA4.42%0.18%
Валовая маржа60.68%53.41%
Операц. маржа20.95%-0.69%
Чистая маржа14.89%0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.350.63
Текущая ликв.1.872.33
Быстрая ликв.1.522.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.79%0.00%
Коэфф. выплат24.67%0.00%
EPS$5.21$0.01
Балансовая стоим.$74.80$3.04

Технический анализ

WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, DHR — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DHR — 46.5 (нейтральная зона), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WRBY выше на 3.2%, DHR — ниже на -5.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), DHR — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: DHR — 25.4 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DHR стабильнее (0.81 vs 1.96). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DHRWRBY
Общая оценка
38
58
Осцилляторы
50
61
Тренд
35
43
Объём
38
66
Волатильность
58
43
ИндикаторDHRWRBYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.4647.42
Stochastic %K74.0334.06
CCI (20)-5.44-19.06
MFI44.7752.50
Williams %R-25.97-65.94
MACD гистограмма0.79-0.03
Momentum (10)-2.332.42
Тренд
ADX25.3920.18
Цена vs EMA 9+2.46%-7.94%
Цена vs EMA 20+0.27%-4.77%
Цена vs SMA 50-5.39%+3.23%
Цена vs SMA 200-16.13%+1.80%
Объём
CMF0.000.02
Volume Ratio86.46168.35
Волатильность и статистика
Beta0.811.96
ATR %2.96%9.20%
Sharpe (1г)-0.320.53
RS Rating28.0078.00
52w от хая-28.61-21.13
BB ширина13.1146.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DHR — 24,57 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. DHR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DHR — 5,26 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDHRWRBYЛидер
Выручка24,57 млрд $871,90 млн $
Чистая прибыль3,61 млрд $1,64 млн $
EPS (TTM)$5.07$0.01
Операц. Cash Flow6,42 млрд $110,78 млн $
Free Cash Flow5,26 млрд $43,74 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DHR обеспечивает 0.79% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

ПоказательDHRWRBYЛидер
Див. доходность0.79%—
Годовые дивиденды$0.80—
Коэфф. выплат24.67%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.97%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DHR — июле (+6.01%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DHR — октябрь (-2.04%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DHR
+1.5
-1.8
-0.1
+1.5
+0.7
+2.3
+6.0
+1.3
-0.6
-2.0
+4.7
-0.1
WRBY
+0.4
-11.9
-7.1
-10.6
+11.1
-8.5
+12.1
-1.6
+7.4
-1.6
+2.8
+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Warby Parker Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Danaher Corporation: P/E 32.84 против 2242.24. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DHR или WRBY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DHR — 7.06%, WRBY — 0.37%. Преимущество у DHR.
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Warby Parker Inc.?
Danaher Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.79%. Warby Parker Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Warby Parker Inc.?
Выручка DHR за TTM — 24,57 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. DHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DHR или WRBY?
Чистая маржа DHR — 14.89%, WRBY — 0.15%. DHR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DHR или WRBY?
Технический скоринг: DHR — 38/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DHR или WRBY?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу DHR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией