ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DHR vs WRBY

Тикер 1
Тикер 2
DHR31
12WRBY
Danaher Corporation (DHR) и Warby Parker Inc. (WRBY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DHR крупнее в 44,3× (143,94 млрд $ vs 3,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DHR с P/E 36,24 (у WRBY — 402,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DHR — 7,66%, у WRBY — 2,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DHR удерживает чистую маржу на уровне 15,95%, опережая WRBY (0,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0,70% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу DHR сильнее: 76/100 против 60/100 у WRBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DHR побеждает по числу метрик: 31 против 12 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DHR
Danaher Corporation
DHRNYSE
$204,76+$4,78 (+2,39%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 143,94 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.5
Качество
6.1
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
WRBY
Warby Parker Inc.
WRBYNYSE
$26,46-$0,50 (-1,85%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,25 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.2
Качество
5.3
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

DHRWRBY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DHR выглядит привлекательнее: 36,24 против 402,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3,56 против 5,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DHR — 2,75, у WRBY — 8,37. EV/EBITDA DHR — 25,82, у WRBY — 40,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DHR (7,66% vs 2,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DHR — 15,95%, у WRBY — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DHR — 0,51, у WRBY — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DHRWRBY
ПоказательDHRWRBYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,24402,13
P/B2,758,37
P/S5,733,56
PEG1,860,10
EV/EBITDA25,8240,47
Рентабельность
ROE7,66%2,06%
ROA4,33%1,00%
Валовая маржа58,51%54,68%
Операц. маржа20,42%0,17%
Чистая маржа15,95%0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,64
Текущая ликв.1,652,27
Быстрая ликв.1,252,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,70%0,00%
Коэфф. выплат24,08%0,00%
EPS$5,68$0,06
Балансовая стоим.$74,55$3,16

Технический анализ

DHR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DHR — 60,9 (нейтральная зона), WRBY — 48,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DHR торгуется выше SMA 50 (7,6%), тогда как WRBY ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DHR — 17,8 (нет тренда), WRBY — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DHR стабильнее (0,46 vs 2,17). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DHRWRBY
Общая оценка
76
60
Осцилляторы
67
59
Тренд
65
50
Объём
63
59
Волатильность
50
48
ИндикаторDHRWRBYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,9248,08
Stochastic %K88,3239,84
CCI (20)82,33-8,04
MFI58,7366,82
Williams %R-11,68-60,16
MACD гистограмма0,450,17
Momentum (10)13,261,90
Тренд
ADX17,8013,54
Цена vs EMA 9+3,14%-2,80%
Цена vs EMA 20+4,35%-1,82%
Цена vs SMA 50+7,56%-0,28%
Цена vs SMA 200+0,63%+9,34%
Объём
CMF0,290,06
Volume Ratio44,68199,13
Волатильность и статистика
Beta0,462,17
ATR %3,38%7,00%
Sharpe (1г)0,100,45
RS Rating37,0048,00
52w от хая-15,67-14,65
BB ширина13,9324,11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DHR — 24,57 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WRBY растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +2,90% у DHR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. DHR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DHR — 5,26 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDHRWRBYЛидер
Выручка24,57 млрд $871,90 млн $
Рост выручки (г/г)+2.90%+13.00%
Чистая прибыль3,61 млрд $1,64 млн $
Рост прибыли (г/г)-7.30%——
EPS (TTM)$5,07$0,01
Операц. Cash Flow6,42 млрд $110,78 млн $
Free Cash Flow5,26 млрд $43,74 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DHR обеспечивает 0,70% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

ПоказательDHRWRBYЛидер
Див. доходность0,70%—
Годовые дивиденды$0,80—
Коэфф. выплат24,08%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-0,97%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DHR — июле (+5,53%), для WRBY — мае (+10,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DHR — октябрь (-2,04%), WRBY — февраль (-11,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DHR
+1,5
-1,8
-0,1
+1,5
+1,0
+2,7
+5,5
+1,3
-0,6
-2,0
+4,7
-0,1
WRBY
+0,4
-11,9
-7,1
-10,6
+10,1
-1,9
+7,8
-1,6
+7,4
-1,6
+2,8
+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Warby Parker Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Danaher Corporation: P/E 36,24 против 402,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DHR или WRBY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DHR — 7,66%, WRBY — 2,06%. Преимущество у DHR.
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Warby Parker Inc.?
Danaher Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,70%. Warby Parker Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Warby Parker Inc.?
Выручка DHR за TTM — 24,57 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. DHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DHR или WRBY?
Чистая маржа DHR — 15,95%, WRBY — 0,85%. DHR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DHR или WRBY?
Технический скоринг: DHR — 76/100, WRBY — 60/100. DHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DHR или WRBY?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу DHR по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией