Сравнение DHR vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DHR показывает P/E 32.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. DHR генерирует прибыль с ROE 7.06%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DHR — 0.35, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DHR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | -5.93 | |
| P/B | 2.29 | 1.94 | |
| P/S | 4.89 | 2.13 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | -28.27% | |
| ROA | 4.42% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 20.95% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 14.89% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | -5.96% | |
| EPS | $5.21 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $69.69 | |
Технический анализ
TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, DHR — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DHR — 46.5 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, DHR — ниже на -5.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TFX выше SMA 200 (+10.3%), DHR — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: DHR — 25.4 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DHR стабильнее (0.81 vs 1.01). Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.46 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 74.03 | 75.25 | |
| CCI (20) | -5.44 | 48.05 | |
| MFI | 44.77 | 63.13 | |
| Williams %R | -25.97 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.46% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.39% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 86.46 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.01 | |
| ATR % | 2.96% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.27 | |
| RS Rating | 28.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -28.61 | -5.56 | |
| BB ширина | 13.11 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DHR — 24,57 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DHR зарабатывает 3,61 млрд $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DHR — 5,26 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DHR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DHR — 0.79%, TFX — 1.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DHR — 13 лет, TFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DHR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | -5.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DHR — июле (+6.01%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DHR — октябрь (-2.04%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +13.53% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — DHR или TFX?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — DHR или TFX?
Что лучше купить — DHR или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией