Сравнение DHR vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

DHR30

13RVTY

DHR против RVTY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DHR крупнее в 11.5× (122,68 млрд $ vs 10,64 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DHR — P/E 32.84 vs 44.02 у RVTY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала DHR составляет 7.06%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DHR впереди: 14.89% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DHR составляет 0.79%, у RVTY — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, DHR — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:13 в пользу DHR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Danaher Corporation

DHRNYSE

173,33 $+2,21 $ (+1,29%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 122,68 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.8

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DHRRVTY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DHR оценён рынком дешевле: 32.84 против 44.02 у RVTY (разница составляет 25.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RVTY оценён ниже: 3.64 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 2.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.06% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DHR — 14.89%, RVTY — 8.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DHR — 0.35, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DHRRVTY

Показатель	DHR	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	32.84	44.02
P/B	2.29	1.48
P/S	4.89	3.64
PEG	1478848901908400.75	-2.59
EV/EBITDA	20.01	16.88
Рентабельность
ROE	7.06%	3.28%
ROA	4.42%	2.01%
Валовая маржа	60.68%	51.44%
Операц. маржа	20.95%	12.41%
Чистая маржа	14.89%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.47
Текущая ликв.	1.87	1.72
Быстрая ликв.	1.52	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.79%	0.30%
Коэфф. выплат	24.67%	13.37%
EPS	$5.21	$2.15
Балансовая стоим.	$74.80	$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DHR — 46.5, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как DHR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), DHR — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: DHR — 25.4 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). DHR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RVTY. Волатильность: бета DHR — 0.81, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DHRRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DHR	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	46.46	52.80
Stochastic %K	74.03	54.43
CCI (20)	-5.44	34.23
MFI	44.77	74.56
Williams %R	-25.97	-45.57
MACD гистограмма	0.79	0.06
Momentum (10)	-2.33	-4.29
Тренд
ADX	25.39	12.00
Цена vs EMA 9	+2.46%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+0.27%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-5.39%	+5.03%
Цена vs SMA 200	-16.13%	+0.62%
Объём
CMF	0.00	0.05
Volume Ratio	86.46	80.98
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.56
ATR %	2.96%	4.03%
Sharpe (1г)	-0.32	0.01
RS Rating	28.00	38.00
52w от хая	-28.61	-19.86
BB ширина	13.11	24.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DHR генерирует 24,57 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DHR генерирует 5,26 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DHR	RVTY
Выручка	24,57 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	3,61 млрд $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$5.07	$2.08
Операц. Cash Flow	6,42 млрд $	581,78 млн $
Free Cash Flow	5,26 млрд $	508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DHR платит 0.79%, RVTY — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DHR платит дивиденды 13 лет подряд, RVTY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DHR — 24.67%, RVTY — 13.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DHR	RVTY
Див. доходность	0.79%	0.30%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.21
Коэфф. выплат	24.67%	13.37%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.97%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DHR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.01%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DHR — октябрь (-2.04%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +13.53% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DHR

+1.5

-1.8

-0.1

+1.5

+0.7

+2.3

+6.0

+1.3

-0.6

-2.0

+4.7

-0.1

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Revvity, Inc.?

Мультипликатор P/E у Danaher Corporation ниже (32.84 vs 44.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DHR или RVTY?

ROE DHR — 7.06%, RVTY — 3.28%. DHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Danaher Corporation и Revvity, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DHR — 0.79%, RVTY — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Revvity, Inc.?

По объёму выручки: DHR — 24,57 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DHR или RVTY?

Чистая маржа DHR — 14.89%, RVTY — 8.30%. DHR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DHR или RVTY?

Технический скоринг: DHR — 38/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DHR или RVTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DHR выигрывает 30, RVTY — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией