Сравнение DHR vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -294.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DHR показывает P/E 32.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DHR — 2.29, у RDNT — 3.87. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у DHR — 20.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. DHR генерирует прибыль с ROE 7.06%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DHR — 0.35, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DHR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | -294.34 | |
| P/B | 2.29 | 3.87 | |
| P/S | 4.89 | 1.99 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | -1.36% | |
| ROA | 4.42% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 20.95% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 14.89% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | 0.00% | |
| EPS | $5.21 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $17.55 | |
Технический анализ
DHR набирает 29 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DHR — 42.6 (нейтральная зона), RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DHR на -6.8%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DHR — 26.9 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DHR стабильнее (0.80 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.61 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 53.80 | 22.22 | |
| CCI (20) | -47.22 | -96.20 | |
| MFI | 37.96 | 58.37 | |
| Williams %R | -46.20 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.78% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.82% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.25% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 66.01 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.39 | |
| ATR % | 2.96% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.15 | |
| RS Rating | 28.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -29.52 | -36.85 | |
| BB ширина | 13.49 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DHR — 24,57 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DHR зарабатывает 3,61 млрд $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DHR — 5,26 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DHR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DHR обеспечивает 0.79% годовой доходности, RDNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DHR — июле (+6.01%), для RDNT — мае (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DHR — октябрь (-2.04%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +13.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — DHR или RDNT?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DHR или RDNT?
Что лучше купить — DHR или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией