Сравнение DHR vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PODD с P/E 27,32 (у DHR — 36,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PODD: 3,32 vs 5,71 у DHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DHR дешевле: 2,74 против 7,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 16,58 vs 23,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PODD составляет 26,69%, что превышает показатель DHR (7,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DHR впереди: 15,95% против 12,29% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DHR — 0,51, PODD — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DHR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,11 | 27,32 | |
| P/B | 2,74 | 7,14 | |
| P/S | 5,71 | 3,32 | |
| PEG | 1,86 | 0,46 | |
| EV/EBITDA | 23,16 | 16,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,66% | 26,69% | |
| ROA | 4,33% | 11,86% | |
| Валовая маржа | 58,51% | 71,08% | |
| Операц. маржа | 20,42% | 16,89% | |
| Чистая маржа | 15,95% | 12,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,65 | 2,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,25 | 1,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 24,08% | 0,00% | |
| EPS | $5,68 | $5,42 | |
| Балансовая стоим. | $74,55 | $20,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DHR сильнее: 72/100 против 26/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DHR составляет 57,2 (нейтральная зона), у PODD — 42,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DHR выше на 6,0%, PODD — ниже на -5,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DHR выше SMA 200 (+0,4%), PODD — ниже (-35,1%). Долгосрочный тренд в пользу DHR. Сила тренда по ADX: DHR — 17,6 (нет тренда), PODD — 21,8 (слабый тренд). PODD менее волатилен — бета 0,26 против 0,45 у DHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,20 | 42,66 | |
| Stochastic %K | 70,06 | 42,98 | |
| CCI (20) | 79,40 | -65,65 | |
| MFI | 62,26 | 57,84 | |
| Williams %R | -29,94 | -57,02 | |
| MACD гистограмма | 0,68 | -2,04 | |
| Momentum (10) | 7,72 | -19,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,61 | 21,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,50% | -1,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,23% | -4,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,98% | -5,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,41% | -35,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 24,63 | 74,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,45 | 0,26 | |
| ATR % | 3,23% | 5,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | -1,58 | |
| RS Rating | 37,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -15,97 | -58,74 | |
| BB ширина | 15,84 | 29,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DHR — 24,57 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PODD: +30,70% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, PODD — 247,10 млн $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DHR генерирует 5,26 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DHR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +30.70% | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | 247,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.30% | -40.90% | |
| EPS (TTM) | $5,07 | $3,51 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0,71% годовых, тогда как PODD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DHR приходится на июле (+5,53%), а PODD — на ноябре (+11,29%). Слабые месяцы: для DHR — октябрь (-2,04%), для PODD — октябрь (-3,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +20,78% против +13,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Insulet Corp.?
У кого выше рентабельность — DHR или PODD?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Insulet Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Insulet Corp.?
У кого выше маржинальность — DHR или PODD?
Какая акция лучше по технике — DHR или PODD?
Что лучше купить — DHR или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией