Сравнение DHR vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DHR с P/E 32.84 (у PODD — 36.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PODD: 3.74 vs 4.89 у DHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DHR дешевле: 2.29 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 20.15 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PODD составляет 21.38%, что превышает показатель DHR (7.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DHR впереди: 14.89% против 10.44% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DHR — 0.35, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DHR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | 36.19 | |
| P/B | 2.29 | 8.41 | |
| P/S | 4.89 | 3.74 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | 21.38% | |
| ROA | 4.42% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 20.95% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | 0.00% | |
| EPS | $5.21 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $18.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DHR составляет 42.6 (нейтральная зона), у PODD — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DHR на -6.8%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DHR — 26.9 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). PODD менее волатилен — бета 0.52 против 0.80 у DHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.61 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 53.80 | 33.91 | |
| CCI (20) | -47.22 | -56.34 | |
| MFI | 37.96 | 43.31 | |
| Williams %R | -46.20 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -3.80 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.78% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.82% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.25% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 66.01 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.52 | |
| ATR % | 2.96% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -1.94 | |
| RS Rating | 28.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -29.52 | -55.88 | |
| BB ширина | 13.49 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DHR — 24,57 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, PODD — 247,10 млн $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DHR генерирует 5,26 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DHR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как PODD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DHR приходится на июле (+6.01%), а PODD — на ноябре (+11.29%). Слабые месяцы: для DHR — октябрь (-2.04%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +13.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — DHR или PODD?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — DHR или PODD?
Какая акция лучше по технике — DHR или PODD?
Что лучше купить — DHR или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией