Сравнение DHR vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -128.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DHR показывает P/E 32.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DHR дешевле: 4.89 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DHR дешевле: 2.29 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как DHR показывает рентабельность 7.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DHR — 0.35, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DHR | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | -128.12 | |
| P/B | 2.29 | 16.35 | |
| P/S | 4.89 | 11.73 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | -15.13% | |
| ROA | 4.42% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 20.95% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 14.89% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | 0.00% | |
| EPS | $5.21 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $12.54 | |
Технический анализ
NTRA набирает 61 из 100 по техническому скорингу, DHR — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DHR — 46.5 (нейтральная зона), NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как DHR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), DHR — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: DHR — 25.4 (выраженный тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). DHR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NTRA. По бете DHR стабильнее (0.81 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.46 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 74.03 | 54.72 | |
| CCI (20) | -5.44 | 8.39 | |
| MFI | 44.77 | 54.09 | |
| Williams %R | -25.97 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -2.33 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.46% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.39% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 86.46 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.20 | |
| ATR % | 2.96% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.77 | |
| RS Rating | 28.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -28.61 | -20.55 | |
| BB ширина | 13.11 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DHR — 24,57 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как DHR генерирует прибыль (3,61 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DHR генерирует 5,26 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DHR | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как NTRA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DHR — июле (+6.01%), для NTRA — августе (+16.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DHR — октябрь (-2.04%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +13.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — DHR или NTRA?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DHR или NTRA?
Что лучше купить — DHR или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией