Сравнение DHR vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MTD — P/E 31,86 vs 35,83 у DHR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DHR: 5,67 vs 6,94 у MTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DHR дешевле: 2,72 против 2226,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 23,72 vs 23,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как DHR показывает рентабельность 7,66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21,91% против 15,95% у DHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MTD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 164,70, тогда как DHR практически без долга (D/E 0,51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DHR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,83 | 31,86 | |
| P/B | 2,72 | 2226,69 | |
| P/S | 5,67 | 6,94 | |
| PEG | 1,84 | 2,57 | |
| EV/EBITDA | 23,01 | 23,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,66% | -1199,91% | |
| ROA | 4,33% | 24,67% | |
| Валовая маржа | 58,51% | 59,30% | |
| Операц. маржа | 20,42% | 28,69% | |
| Чистая маржа | 15,95% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 164,70 | |
| Текущая ликв. | 1,65 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,25 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,71% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 24,08% | 0,00% | |
| EPS | $5,68 | $45,01 | |
| Балансовая стоим. | $74,55 | $0,64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DHR составляет 55,3 (нейтральная зона), у MTD — 63,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DHR на 4,9%, MTD на 9,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MTD выше SMA 200 (+7,3%), DHR — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу MTD. Сила тренда по ADX: DHR — 17,1 (нет тренда), MTD — 29,5 (выраженный тренд). DHR менее волатилен — бета 0,44 против 0,85 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DHR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,29 | 63,02 | |
| Stochastic %K | 56,92 | 52,28 | |
| CCI (20) | 59,31 | 42,04 | |
| MFI | 56,41 | 67,52 | |
| Williams %R | -43,08 | -47,72 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | -3,08 | |
| Momentum (10) | 7,47 | 2,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,05 | 29,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,22% | -0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,30% | +2,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,90% | +9,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,32% | +7,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 38,79 | 76,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | 0,85 | |
| ATR % | 3,12% | 2,53% | |
| Sharpe (1г) | -0,13 | 0,39 | |
| RS Rating | 34,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -16,62 | -6,96 | |
| BB ширина | 15,75 | 15,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DHR — 24,57 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTD: +4,00% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, MTD — 869,19 млн $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DHR генерирует 5,26 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DHR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +4.00% | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | 869,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.30% | +0.70% | |
| EPS (TTM) | $5,07 | $42,17 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0,71% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,71% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DHR приходится на июле (+5,53%), а MTD — на июле (+5,43%). Слабые месяцы: для DHR — октябрь (-2,04%), для MTD — февраль (-2,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +13,70% против +13,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — DHR или MTD?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — DHR или MTD?
Какая акция лучше по технике — DHR или MTD?
Что лучше купить — DHR или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией