Сравнение DHR vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MTD — P/E 25.10 vs 32.84 у DHR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как DHR показывает рентабельность 7.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 14.89% у DHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DHR — 0.35, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DHR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | 25.10 | |
| P/B | 2.29 | -524.39 | |
| P/S | 4.89 | 5.35 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | -610.32% | |
| ROA | 4.42% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 20.95% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | 0.00% | |
| EPS | $5.21 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $-2.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DHR сильнее: 29/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DHR составляет 42.6 (нейтральная зона), у MTD — 37.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DHR на -6.8%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DHR — 26.9 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). DHR менее волатилен — бета 0.80 против 1.08 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.61 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 53.80 | 18.43 | |
| CCI (20) | -47.22 | -78.42 | |
| MFI | 37.96 | 40.99 | |
| Williams %R | -46.20 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -14.49 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.78% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.82% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.25% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 66.01 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.08 | |
| ATR % | 2.96% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.16 | |
| RS Rating | 28.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -29.52 | -29.01 | |
| BB ширина | 13.49 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DHR — 24,57 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, MTD — 869,19 млн $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DHR генерирует 5,26 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DHR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DHR приходится на июле (+6.01%), а MTD — на июле (+5.08%). Слабые месяцы: для DHR — октябрь (-2.04%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +13.53% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — DHR или MTD?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — DHR или MTD?
Какая акция лучше по технике — DHR или MTD?
Что лучше купить — DHR или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией