Сравнение DHR vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DHR показывает P/E 32.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B DHR — 2.29, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA DHR — 20.01, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. DHR генерирует прибыль с ROE 7.06%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.35 у DHR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DHR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | -136.89 | |
| P/B | 2.29 | 23.59 | |
| P/S | 4.89 | 4.88 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | -20.60% | |
| ROA | 4.42% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 20.95% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 14.89% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | 0.00% | |
| EPS | $5.21 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $4.96 | |
Технический анализ
DHR набирает 38 из 100 по техническому скорингу, IRTC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DHR — 46.5 (нейтральная зона), IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DHR на -5.4%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DHR — 25.4 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IRTC стабильнее (0.73 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает IRTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.46 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 74.03 | 38.71 | |
| CCI (20) | -5.44 | -48.28 | |
| MFI | 44.77 | 20.48 | |
| Williams %R | -25.97 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -2.33 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.46% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.39% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 86.46 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.73 | |
| ATR % | 2.96% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | -0.36 | |
| RS Rating | 28.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -28.61 | -44.40 | |
| BB ширина | 13.11 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DHR — 24,57 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DHR зарабатывает 3,61 млрд $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DHR — 5,26 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DHR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DHR обеспечивает 0.79% годовой доходности, IRTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DHR — июле (+6.01%), для IRTC — ноябре (+9.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DHR — октябрь (-2.04%), IRTC — март (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +13.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DHR или IRTC?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DHR или IRTC?
Что лучше купить — DHR или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией