Сравнение DHR vs HOLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HOLX с P/E 31.36 (у DHR — 32.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HOLX дешевле: 4.11 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DHR дешевле: 2.29 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 20.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HOLX составляет 11.01%, что превышает показатель DHR (7.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DHR впереди: 14.89% против 13.18% у HOLX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DHR — 0.35, HOLX — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DHR | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | 31.36 | |
| P/B | 2.29 | 3.25 | |
| P/S | 4.89 | 4.11 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | 11.01% | |
| ROA | 4.42% | 5.92% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 52.82% | |
| Операц. маржа | 20.95% | 17.49% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 4.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 3.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | 0.00% | |
| EPS | $5.21 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $23.37 | |
Технический анализ
HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, DHR — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DHR — 46.5 (нейтральная зона), HOLX — 68.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как DHR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), DHR — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: DHR — 25.4 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией.
| Индикатор | DHR | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.46 | 68.87 | |
| Stochastic %K | 74.03 | 97.03 | |
| CCI (20) | -5.44 | 174.90 | |
| MFI | 44.77 | 94.60 | |
| Williams %R | -25.97 | -2.97 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -2.33 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.46% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.39% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +6.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 86.46 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.31 | |
| ATR % | 2.96% | 0.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | 0.79 | |
| RS Rating | 28.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -28.61 | -0.04 | |
| BB ширина | 13.11 | 1.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DHR — 24,57 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, HOLX — 565,70 млн $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DHR генерирует 5,26 млрд $, HOLX — 920,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DHR | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | 565,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $2.50 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 920,10 млн $ |
Дивиденды
DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DHR — июле (+6.01%), для HOLX — июле (+7.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DHR — октябрь (-2.04%), для HOLX — август (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +13.53% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Hologic, Inc.?
У кого выше рентабельность — DHR или HOLX?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Hologic, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Hologic, Inc.?
У кого выше маржинальность — DHR или HOLX?
Какая акция лучше по технике — DHR или HOLX?
Что лучше купить — DHR или HOLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией