Сравнение DHR vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. DHR прибылен, P/E составляет 32.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2.13 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DHR дешевле: 2.29 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DHR оценён ниже: 20.01 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как DHR показывает рентабельность 7.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как DHR практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DHR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | -397.53 | |
| P/B | 2.29 | 11.79 | |
| P/S | 4.89 | 2.13 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | -2.48% | |
| ROA | 4.42% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 20.95% | 1.32% | |
| Чистая маржа | 14.89% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | 0.00% | |
| EPS | $5.21 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $1.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DHR: скоринг 29/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DHR — 42.6, HIMS — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DHR на -6.8%, HIMS на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DHR — 26.9 (выраженный тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Волатильность: бета DHR — 0.80, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.61 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 53.80 | 17.05 | |
| CCI (20) | -47.22 | -128.00 | |
| MFI | 37.96 | 51.18 | |
| Williams %R | -46.20 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.78% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.82% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.25% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 66.01 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 2.42 | |
| ATR % | 2.96% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.59 | |
| RS Rating | 28.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -29.52 | -67.29 | |
| BB ширина | 13.49 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DHR генерирует 24,57 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, HIMS — 128,37 млн $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DHR генерирует 5,26 млрд $, HIMS — 73,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DHR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как HIMS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DHR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.01%), HIMS — в ноябре (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DHR — октябрь (-2.04%), для HIMS — август (-12.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +13.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — DHR или HIMS?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DHR или HIMS?
Что лучше купить — DHR или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией