Сравнение DHR vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-44.08) — компания генерирует убытки. DHR прибылен, P/E составляет 32.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DHR оценён ниже: 4.89 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DHR — 2.29, у GKOS — 12.44. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. DHR генерирует прибыль с ROE 7.06%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DHR — 0.35, у GKOS — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DHR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | -44.08 | |
| P/B | 2.29 | 12.44 | |
| P/S | 4.89 | 15.32 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | -26.46% | |
| ROA | 4.42% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 20.95% | -15.58% | |
| Чистая маржа | 14.89% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | 0.00% | |
| EPS | $5.21 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $11.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DHR — 42.6, GKOS — 66.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, DHR — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), DHR — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: DHR — 26.9 (выраженный тренд), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DHR — 0.80, GKOS — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.61 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 53.80 | 76.73 | |
| CCI (20) | -47.22 | 93.25 | |
| MFI | 37.96 | 74.36 | |
| Williams %R | -46.20 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -3.80 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.78% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.82% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.25% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 66.01 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.15 | |
| ATR % | 2.96% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.93 | |
| RS Rating | 28.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -29.52 | -2.82 | |
| BB ширина | 13.49 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DHR генерирует 24,57 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DHR зарабатывает 3,61 млрд $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DHR — 5,26 млрд $, GKOS — -54,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DHR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DHR обеспечивает 0.79% годовой доходности, GKOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DHR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.01%), GKOS — в июне (+10.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DHR — октябрь (-2.04%), GKOS — март (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +13.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — DHR или GKOS?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — DHR или GKOS?
Что лучше купить — DHR или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией