Сравнение DHR vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. DHR прибылен, P/E составляет 32.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DHR оценён ниже: 4.89 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DHR дешевле: 2.29 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DHR оценён ниже: 20.01 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как DHR показывает рентабельность 7.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DHR — 0.35, EXAS — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DHR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | -95.72 | |
| P/B | 2.29 | 8.29 | |
| P/S | 4.89 | 6.17 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | -8.51% | |
| ROA | 4.42% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 20.95% | -6.17% | |
| Чистая маржа | 14.89% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | 0.00% | |
| EPS | $5.21 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $12.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXAS: скоринг 56/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DHR — 42.6, EXAS — 76.4. DHR в зоне нейтральная зона, а EXAS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. EXAS торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как DHR ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), DHR — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: DHR — 26.9 (выраженный тренд), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета EXAS — 0.67, DHR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DHR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.61 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 53.80 | 96.02 | |
| CCI (20) | -47.22 | 251.54 | |
| MFI | 37.96 | 79.95 | |
| Williams %R | -46.20 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -3.80 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.78% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.82% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.25% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 66.01 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.67 | |
| ATR % | 2.96% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 1.99 | |
| RS Rating | 28.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -29.52 | -0.07 | |
| BB ширина | 13.49 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DHR генерирует 24,57 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как DHR генерирует прибыль (3,61 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DHR генерирует 5,26 млрд $, EXAS — 356,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DHR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как EXAS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DHR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.01%), EXAS — в июне (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DHR — октябрь (-2.04%), для EXAS — февраль (-5.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +13.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — DHR или EXAS?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — DHR или EXAS?
Что лучше купить — DHR или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией