ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DHI vs IBP

Тикер 1
Тикер 2
DHI29
15IBP
D.R. Horton, Inc. (DHI) и Installed Building Products, Inc. (IBP) представляют одну индустрию — «Жилищное строительство». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DHI крупнее в 7.0× (40,88 млрд $ vs 5,84 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DHI — P/E 12.86 vs 22.71 у IBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE IBP — 37.46%, у DHI — 13.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DHI удерживает чистую маржу на уровне 9.51%, опережая IBP (8.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность IBP составляет 1.53%, у DHI — 1.23%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. DHI побеждает по числу метрик: 29 против 15 у IBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DHI
D.R. Horton, Inc.
DHINYSE
144,14 $+2,38 $ (+1,68%)
Потребительский сектор · Жилищное строительство
Капитализация: 40,88 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
5.1
Качество
7.0
Рост
2.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
IBP
Installed Building Products, Inc.
IBPNYSE
216,85 $+0,92 $ (+0,43%)
Потребительский сектор · Жилищное строительство
Капитализация: 5,84 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.7
Качество
8.2
Рост
5.4
Техника
6.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DHIIBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DHI оценён рынком дешевле: 12.86 против 22.71 у IBP (разница составляет 43.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DHI оценён ниже: 1.21 против 1.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DHI — 1.73, у IBP — 8.67. EV/EBITDA IBP — 9.36, у DHI — 10.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IBP (37.46% vs 13.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DHI — 9.51%, у IBP — 8.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DHI — 0.28, у IBP — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DHIIBP
ПоказательDHIIBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E12.8622.71
P/B1.738.67
P/S1.211.97
PEG-0.663.28
EV/EBITDA10.859.36
Рентабельность
ROE13.24%37.46%
ROA8.92%11.43%
Валовая маржа22.80%33.51%
Операц. маржа11.76%12.73%
Чистая маржа9.51%8.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.281.77
Текущая ликв.6.863.35
Быстрая ликв.1.392.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.23%1.53%
Коэфф. выплат15.82%35.13%
EPS$11.02$9.51
Балансовая стоим.$84.05$24.91

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DHI — 46.3, IBP — 36.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DHI на -1.6%, IBP на -19.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DHI — 23.9 (слабый тренд), IBP — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DHI — 0.82, IBP — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IBP составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DHIIBP
Общая оценка
18
17
Осцилляторы
36
38
Тренд
31
22
Объём
28
31
Волатильность
43
48
ИндикаторDHIIBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.3036.55
Stochastic %K38.5316.82
CCI (20)-82.68-68.77
MFI31.6432.13
Williams %R-61.47-83.18
MACD гистограмма-1.31-3.75
Momentum (10)-7.41-83.54
Тренд
ADX23.9029.78
Цена vs EMA 9+0.80%-2.26%
Цена vs EMA 20-1.47%-10.38%
Цена vs SMA 50-1.62%-19.56%
Цена vs SMA 200-7.77%-20.89%
Объём
CMF-0.35-0.19
Volume Ratio130.3078.76
Волатильность и статистика
Beta0.821.36
ATR %3.38%6.63%
Sharpe (1г)0.360.73
RS Rating47.0071.00
52w от хая-23.19-38.13
BB ширина22.0465.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DHI генерирует 34,25 млрд $, IBP — 2,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DHI — 3,59 млрд $, IBP — 265,40 млн $. DHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DHI — 3,28 млрд $, IBP — 300,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDHIIBPЛидер
Выручка34,25 млрд $2,97 млрд $
Чистая прибыль3,59 млрд $265,40 млн $
EPS (TTM)$11.62$9.76
Операц. Cash Flow3,42 млрд $371,40 млн $
Free Cash Flow3,28 млрд $300,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DHI платит 1.23%, IBP — 1.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DHI — 13 лет, IBP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DHI — +1.76%, IBP — +16.54%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DHI — 15.82%, IBP — 35.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDHIIBPЛидер
Див. доходность1.23%1.53%
Годовые дивиденды$0.90$2.58
Коэфф. выплат15.82%35.13%
Лет выплат13.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)1.76%16.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DHI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.95%), IBP — в ноябре (+9.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DHI — октябрь (-3.39%), IBP — март (-3.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBP: +29.47% против +17.90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DHI
+2.3
-2.2
-0.9
+5.7
+0.7
+0.6
+9.9
+1.0
-1.7
-3.4
+6.9
-1.1
IBP
+4.6
+1.1
-3.1
+5.4
+3.4
+5.1
+6.7
+0.8
-0.9
-2.4
+9.3
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — D.R. Horton, Inc. или Installed Building Products, Inc.?
Мультипликатор P/E у D.R. Horton, Inc. ниже (12.86 vs 22.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DHI или IBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DHI — 13.24%, IBP — 37.46%. Преимущество у IBP.
Какие дивиденды у D.R. Horton, Inc. и Installed Building Products, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DHI — 1.23%, IBP — 1.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — D.R. Horton, Inc. или Installed Building Products, Inc.?
Выручка DHI за TTM — 34,25 млрд $, IBP — 2,97 млрд $. DHI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DHI или IBP?
Чистая маржа DHI — 9.51%, IBP — 8.65%. DHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DHI или IBP?
Технический скоринг: DHI — 18/100, IBP — 17/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DHI или IBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу DHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией