Сравнение DGX vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZBH торгуется с P/E 23,38, тогда как DGX — с P/E 24,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZBH дешевле: 1,47 против 3,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZBH оценён ниже: 13,15 vs 15,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,49% против 6,36% у ZBH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZBH — 9,48%, DGX — 9,19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0,85, ZBH — 0,59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,98 | 23,38 | |
| P/B | 3,49 | 1,47 | |
| P/S | 2,28 | 2,20 | |
| PEG | 1,98 | 96,32 | |
| EV/EBITDA | 15,97 | 13,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | 6,36% | |
| ROA | 6,27% | 3,54% | |
| Валовая маржа | 33,15% | 69,87% | |
| Операц. маржа | 14,14% | 15,73% | |
| Чистая маржа | 9,19% | 9,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,46 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | 29,16% | |
| EPS | $9,65 | $4,20 | |
| Балансовая стоим. | $71,08 | $65,73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DGX — 74,3 (зона перекупленности), ZBH — 58,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DGX на 12,9%, ZBH на 7,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DGX — 37,9 (выраженный тренд), ZBH — 17,7 (нет тренда). По бете DGX стабильнее (-0,17 vs 0,17). Дневная волатильность (ATR%) ZBH составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,25 | 58,38 | |
| Stochastic %K | 95,34 | 62,26 | |
| CCI (20) | 81,99 | 72,00 | |
| MFI | 71,84 | 53,67 | |
| Williams %R | -4,66 | -37,74 | |
| MACD гистограмма | 0,88 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 10,49 | 5,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,85 | 17,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,02% | +0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,31% | +2,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,91% | +7,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,08% | +5,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 40,40 | 82,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,17 | 0,17 | |
| ATR % | 2,32% | 3,31% | |
| Sharpe (1г) | 1,23 | 0,18 | |
| RS Rating | 71,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -0,70 | -10,84 | |
| BB ширина | 23,70 | 13,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DGX растёт быстрее по выручке: +11,80% год к году против +7,20% у ZBH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, ZBH — 705,20 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 705,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | -22.00% | |
| EPS (TTM) | $8,87 | $3,56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DGX — 1,39%, ZBH — 0,99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, ZBH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34,18%, ZBH — 29,16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DGX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | $2,52 | $0,48 | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | 29,16% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,81% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5,89%), для ZBH — июле (+5,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1,21%), для ZBH — октябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +13,23% против +4,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или ZBH?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или ZBH?
Какая акция лучше по технике — DGX или ZBH?
Что лучше купить — DGX или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией