Сравнение DGX vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZBH торгуется с P/E 21.87, тогда как DGX — с P/E 20.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZBH дешевле: 1.13 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZBH оценён ниже: 10.68 vs 14.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.11% против 5.78% у ZBH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZBH — 9.05%, DGX — 9.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, ZBH — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 21.87 | |
| P/B | 2.89 | 1.13 | |
| P/S | 1.90 | 1.96 | |
| PEG | 1.44 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 5.78% | |
| ROA | 6.14% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 70.03% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 15.61% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 24.88% | |
| EPS | $9.31 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $75.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DGX — 52.6 (нейтральная зона), ZBH — 48.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.4%, ZBH на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), ZBH — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), ZBH — 22.7 (слабый тренд). По бете DGX стабильнее (0.05 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией.
| Индикатор | DGX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 88.05 | 77.28 | |
| CCI (20) | 23.30 | 33.20 | |
| MFI | 32.89 | 75.32 | |
| Williams %R | -11.95 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | 0.56 | |
| Momentum (10) | 2.98 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.06% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.44% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.19% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 49.28 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.42 | |
| ATR % | 2.34% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.43 | |
| RS Rating | 50.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -21.16 | |
| BB ширина | 5.85 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, ZBH — 705,20 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DGX — 1.68%, ZBH — 1.12%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, ZBH — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34.86%, ZBH — 24.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DGX | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 24.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5.89%), для ZBH — июле (+4.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для ZBH — октябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или ZBH?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или ZBH?
Какая акция лучше по технике — DGX или ZBH?
Что лучше купить — DGX или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией