Сравнение DGX vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XRAY имеет отрицательный P/E (-3.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DGX прибылен с P/E 20.81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0.54 vs 1.90 у DGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как DGX показывает рентабельность 14.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | -3.13 | |
| P/B | 2.89 | 1.49 | |
| P/S | 1.90 | 0.54 | |
| PEG | 1.44 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | -41.21% | |
| ROA | 6.14% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 9.08% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | -20.38% | |
| EPS | $9.31 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $6.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DGX сильнее: 39/100 против 18/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.6 (нейтральная зона), у XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.4%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). XRAY демонстрирует выраженный тренд, а DGX — нет. DGX менее волатилен — бета 0.05 против 1.68 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 88.05 | 21.22 | |
| CCI (20) | 23.30 | -117.91 | |
| MFI | 32.89 | 23.42 | |
| Williams %R | -11.95 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 0.55 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.98 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.06% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.44% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.19% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 49.28 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.68 | |
| ATR % | 2.34% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -0.96 | |
| RS Rating | 50.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -9.22 | -41.90 | |
| BB ширина | 5.85 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
DGX и XRAY — дивидендные акции. Доходность: DGX — 1.68%, XRAY — 6.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, XRAY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DGX — +0.81%, XRAY — +9.86%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | DGX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | -20.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а XRAY — на декабре (+2.58%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или XRAY?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — DGX или XRAY?
Что лучше купить — DGX или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией