Сравнение DGX vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 20.81 vs 40.53 у WST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.87% против 14.11% у DGX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16.85%, DGX — 9.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 40.53 | |
| P/B | 2.89 | 7.36 | |
| P/S | 1.90 | 6.70 | |
| PEG | 1.44 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 17.87% | |
| ROA | 6.14% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 11.39% | |
| EPS | $9.31 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 44/100 у DGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.5 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). WST демонстрирует выраженный тренд, а DGX — нет. DGX менее волатилен — бета 0.03 против 0.86 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 29.23 | |
| CCI (20) | 27.63 | -28.57 | |
| MFI | 39.75 | 73.14 | |
| Williams %R | -25.62 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.86 | |
| ATR % | 2.33% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.98 | |
| RS Rating | 50.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -7.52 | |
| BB ширина | 6.86 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, WST — 493,70 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
DGX и WST — дивидендные акции. Доходность: DGX — 1.68%, WST — 0.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34.86%, WST — 11.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DGX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 11.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а WST — на июле (+6.46%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или WST?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или WST?
Какая акция лучше по технике — DGX или WST?
Что лучше купить — DGX или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией