Сравнение DGX vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DGX торгуется с P/E 20.81, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 3.37 у WRBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.11% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DGX — 9.08%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 2242.24 | |
| P/B | 2.89 | 8.03 | |
| P/S | 1.90 | 3.37 | |
| PEG | 1.44 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 0.37% | |
| ROA | 6.14% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 14.31% | -0.69% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $3.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 44/100 у DGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.5 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). DGX менее волатилен — бета 0.03 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 34.06 | |
| CCI (20) | 27.63 | -19.06 | |
| MFI | 39.75 | 52.50 | |
| Williams %R | -25.62 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 4.62 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.96 | |
| ATR % | 2.33% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.53 | |
| RS Rating | 50.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -21.13 | |
| BB ширина | 6.86 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, WRBY — 1,64 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а WRBY — на июле (+12.06%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или WRBY?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или WRBY?
Какая акция лучше по технике — DGX или WRBY?
Что лучше купить — DGX или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией