Сравнение DGX vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DGX с P/E 20.81 (у WAT — 62.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DGX составляет 14.11%, что превышает показатель WAT (8.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAT впереди: 11.91% против 9.08% у DGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 62.41 | |
| P/B | 2.89 | 1.83 | |
| P/S | 1.90 | 5.90 | |
| PEG | 1.44 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 8.04% | |
| ROA | 6.14% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 44/100 у DGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.5 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), WAT — 14.5 (нет тренда). DGX менее волатилен — бета 0.03 против 1.15 у WAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 72.45 | |
| CCI (20) | 27.63 | 33.61 | |
| MFI | 39.75 | 67.87 | |
| Williams %R | -25.62 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.15 | |
| ATR % | 2.33% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.06 | |
| RS Rating | 50.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -17.59 | |
| BB ширина | 6.86 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, WAT — 642,63 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DGX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а WAT — на июле (+4.63%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — DGX или WAT?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — DGX или WAT?
Какая акция лучше по технике — DGX или WAT?
Что лучше купить — DGX или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией