Сравнение DGX vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. DGX прибылен, P/E составляет 20.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как DGX показывает рентабельность 14.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | -40.74 | |
| P/B | 2.89 | 7.28 | |
| P/S | 1.90 | 8.16 | |
| PEG | 1.44 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | -17.46% | |
| ROA | 6.14% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 14.31% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 9.08% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $7.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DGX: скоринг 44/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DGX — 52.5, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). Волатильность: бета DGX — 0.03, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 43.71 | |
| CCI (20) | 27.63 | -90.23 | |
| MFI | 39.75 | 42.02 | |
| Williams %R | -25.62 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 2.41 | |
| ATR % | 2.33% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 1.09 | |
| RS Rating | 50.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -18.77 | |
| BB ширина | 6.86 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — DGX или TWST?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — DGX или TWST?
Что лучше купить — DGX или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией