Сравнение DGX vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-53,41) — компания генерирует убытки. DGX прибылен, P/E составляет 24,57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 2,24 против 17,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 3,43 против 16,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -29,89%, тогда как DGX показывает рентабельность 14,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-31,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0,85, TWST — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,57 | -53,41 | |
| P/B | 3,43 | 16,60 | |
| P/S | 2,24 | 17,10 | |
| PEG | 1,94 | 0,82 | |
| EV/EBITDA | 15,75 | -68,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | -29,89% | |
| ROA | 6,27% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 33,15% | 51,97% | |
| Операц. маржа | 14,14% | -31,91% | |
| Чистая маржа | 9,19% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 1,46 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | 0,00% | |
| EPS | $9,65 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $71,08 | $7,14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TWST: скоринг 81/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DGX — 64,2, TWST — 63,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DGX на 8,8%, TWST на 26,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DGX — 37,2 (выраженный тренд), TWST — 36,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета DGX — -0,18, TWST — 2,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,17 | 63,21 | |
| Stochastic %K | 48,93 | 83,03 | |
| CCI (20) | 44,73 | 93,09 | |
| MFI | 57,15 | 76,93 | |
| Williams %R | -51,07 | -16,97 | |
| MACD гистограмма | -0,62 | 2,15 | |
| Momentum (10) | 1,39 | 27,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,17 | 36,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,43% | +1,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,76% | +10,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,84% | +26,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,23% | +108,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 42,75 | 74,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,18 | 2,66 | |
| ATR % | 2,22% | 6,39% | |
| Sharpe (1г) | 1,06 | 2,31 | |
| RS Rating | 69,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -2,34 | -6,14 | |
| BB ширина | 17,18 | 56,06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TWST — +20,30%, DGX — +11,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -77,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,87 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1,42% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,38 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,91% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,89%), TWST — в июне (+21,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1,21%), для TWST — февраль (-7,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +13,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — DGX или TWST?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — DGX или TWST?
Что лучше купить — DGX или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией