Сравнение DGX vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DGX оценён рынком дешевле: 20.81 против 24.50 у TMO (разница составляет 15.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 1.90 против 3.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 18.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DGX составляет 14.11%, что превышает показатель TMO (13.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMO впереди: 15.18% против 9.08% у DGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 24.50 | |
| P/B | 2.89 | 3.24 | |
| P/S | 1.90 | 3.71 | |
| PEG | 1.44 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 13.26% | |
| ROA | 6.14% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 9.46% | |
| EPS | $9.31 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $139.62 | |
Технический анализ
DGX набирает 44 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DGX — 52.5 (нейтральная зона), TMO — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). TMO демонстрирует выраженный тренд, а DGX — нет. По бете DGX стабильнее (0.03 vs 1.00). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 35.48 | |
| CCI (20) | 27.63 | -93.58 | |
| MFI | 39.75 | 39.89 | |
| Williams %R | -25.62 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.00 | |
| ATR % | 2.33% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.16 | |
| RS Rating | 50.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -29.85 | |
| BB ширина | 6.86 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DGX — 1.68%, TMO — 0.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, TMO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34.86%, TMO — 9.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DGX | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 9.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5.89%), для TMO — июле (+7.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +11.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или TMO?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или TMO?
Какая акция лучше по технике — DGX или TMO?
Что лучше купить — DGX или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией