Сравнение DGX vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

DGX32

9TMDX

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DGX крупнее в 9.0× (21,46 млрд $ vs 2,38 млрд $). По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 20.81 у DGX (разница составляет 34.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TMDX — 41.92%, у DGX — 14.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как TMDX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX набирает 44 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DGX побеждает по числу метрик: 32 против 9 у TMDX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DGXTMDX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 13.60 (у DGX — 20.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 3.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DGX — 2.89, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA DGX — 14.16, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 14.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у DGX — 9.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DGXTMDX

Показатель	DGX	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	13.60
P/B	2.89	4.73
P/S	1.90	3.70
PEG	1.44	0.06
EV/EBITDA	14.16	19.71
Рентабельность
ROE	14.11%	41.92%
ROA	6.14%	11.98%
Валовая маржа	33.23%	59.09%
Операц. маржа	14.31%	14.85%
Чистая маржа	9.08%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	1.66
Текущая ликв.	1.18	6.74
Быстрая ликв.	1.08	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	34.86%	0.00%
EPS	$9.31	$5.00
Балансовая стоим.	$69.69	$14.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу DGX: скоринг 44/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DGX — 52.5, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — 0.03, TMDX — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DGXTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	30.27
Stochastic %K	74.38	18.98
CCI (20)	27.63	-58.28
MFI	39.75	34.26
Williams %R	-25.62	-81.02
MACD гистограмма	0.32	-0.61
Momentum (10)	4.62	-4.92
Тренд
ADX	14.22	43.35
Цена vs EMA 9	+1.69%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+1.13%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-0.54%	-31.95%
Цена vs SMA 200	+3.21%	-43.34%
Объём
CMF	-0.16	-0.29
Volume Ratio	104.70	70.63
Волатильность и статистика
Beta	0.03	1.32
ATR %	2.33%	8.49%
Sharpe (1г)	0.26	-0.83
RS Rating	50.00	7.00
52w от хая	-9.25	-56.41
BB ширина	6.86	89.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, TMDX — 190,29 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DGX	TMDX
Выручка	11,04 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	992 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$8.87	$5.60
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	192,84 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.

Показатель	DGX	TMDX
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$2.52	—
Коэфф. выплат	34.86%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +11.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или TransMedics Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у TransMedics Group, Inc. ниже (13.60 vs 20.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DGX или TMDX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DGX — 14.11%, TMDX — 41.92%. Преимущество у TMDX.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и TransMedics Group, Inc.?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. TransMedics Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или TransMedics Group, Inc.?

Выручка DGX за TTM — 11,04 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. DGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DGX или TMDX?

Чистая маржа DGX — 9.08%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или TMDX?

Технический скоринг: DGX — 44/100, TMDX — 16/100. DGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или TMDX?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:9 в пользу DGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией