Сравнение DGX vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DGX прибылен с P/E 20.81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как DGX показывает рентабельность 14.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | -5.93 | |
| P/B | 2.89 | 1.94 | |
| P/S | 1.90 | 2.13 | |
| PEG | 1.44 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | -28.27% | |
| ROA | 6.14% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 9.08% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | -5.96% | |
| EPS | $9.31 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 44/100 у DGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.5 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). DGX менее волатилен — бета 0.03 против 1.01 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 75.25 | |
| CCI (20) | 27.63 | 48.05 | |
| MFI | 39.75 | 63.13 | |
| Williams %R | -25.62 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 4.62 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.01 | |
| ATR % | 2.33% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.27 | |
| RS Rating | 50.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -5.56 | |
| BB ширина | 6.86 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
DGX и TFX — дивидендные акции. Доходность: DGX — 1.68%, TFX — 1.01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DGX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | -5.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а TFX — на декабре (+3.63%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — DGX или TFX?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — DGX или TFX?
Что лучше купить — DGX или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией