Сравнение DGX vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

DGX19

23SYK

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Stryker Corporation (SYK) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SYK крупнее в 5.6× (120,18 млрд $ vs 21,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DGX с P/E 20.81 (у SYK — 36.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует SYK (15.22% vs 14.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SYK — 13.21%, у DGX — 9.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DGX составляет 1.68%, у SYK — 1.07%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, DGX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DGXSYK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DGX выглядит привлекательнее: 20.81 против 36.89. Премия к оценке SYK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DGX — 2.89, у SYK — 5.52. EV/EBITDA DGX — 14.16, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SYK — 15.22%, у DGX — 14.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SYK удерживает чистую маржу на уровне 13.21%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DGXSYK

Показатель	DGX	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	36.89
P/B	2.89	5.52
P/S	1.90	4.88
PEG	1.44	2.25
EV/EBITDA	14.16	23.27
Рентабельность
ROE	14.11%	15.22%
ROA	6.14%	7.21%
Валовая маржа	33.23%	63.67%
Операц. маржа	14.31%	21.34%
Чистая маржа	9.08%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.64
Текущая ликв.	1.18	2.11
Быстрая ликв.	1.08	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	1.07%
Коэфф. выплат	34.86%	38.99%
EPS	$9.31	$8.72
Балансовая стоим.	$69.69	$58.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DGX — 52.5, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — 0.03, SYK — 0.44. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DGXSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	56.11
Stochastic %K	74.38	96.70
CCI (20)	27.63	65.76
MFI	39.75	66.99
Williams %R	-25.62	-3.30
MACD гистограмма	0.32	3.98
Momentum (10)	4.62	29.16
Тренд
ADX	14.22	29.60
Цена vs EMA 9	+1.69%	+3.98%
Цена vs EMA 20	+1.13%	+3.53%
Цена vs SMA 50	-0.54%	-1.03%
Цена vs SMA 200	+3.21%	-10.51%
Объём
CMF	-0.16	-0.04
Volume Ratio	104.70	118.95
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.44
ATR %	2.33%	2.72%
Sharpe (1г)	0.26	-0.97
RS Rating	50.00	22.00
52w от хая	-9.25	-20.59
BB ширина	6.86	19.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DGX	SYK
Выручка	11,04 млрд $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	992 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$8.87	$8.49
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	4,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DGX платит 1.68%, SYK — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DGX — 13 лет, SYK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34.86%, SYK — 38.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DGX	SYK
Див. доходность	1.68%	1.07%
Годовые дивиденды	$2.52	$1.76
Коэфф. выплат	34.86%	38.99%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	-7.40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +11.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Stryker Corporation?

Мультипликатор P/E у Quest Diagnostics Incorporated ниже (20.81 vs 36.89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DGX или SYK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DGX — 14.11%, SYK — 15.22%. Преимущество у SYK.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Stryker Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DGX — 1.68%, SYK — 1.07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Stryker Corporation?

Выручка DGX за TTM — 11,04 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. SYK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DGX или SYK?

Чистая маржа DGX — 9.08%, SYK — 13.21%. SYK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или SYK?

Технический скоринг: DGX — 44/100, SYK — 58/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или SYK?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу SYK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией