Сравнение DGX vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DGX с P/E 20.81 (у STE — 27.05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 16.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.11% против 11.05% у STE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STE — 13.18%, DGX — 9.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DGX — 0.95, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DGX | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 27.05 | |
| P/B | 2.89 | 2.94 | |
| P/S | 1.90 | 3.57 | |
| PEG | 1.44 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 11.05% | |
| ROA | 6.14% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 30.90% | |
| EPS | $9.31 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $73.44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.5 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), STE — 29.5 (выраженный тренд). STE демонстрирует выраженный тренд, а DGX — нет. DGX менее волатилен — бета 0.03 против 0.70 у STE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DGX | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 87.26 | |
| CCI (20) | 27.63 | -5.09 | |
| MFI | 39.75 | 52.27 | |
| Williams %R | -25.62 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | 0.79 | |
| Momentum (10) | 4.62 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.70 | |
| ATR % | 2.33% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.34 | |
| RS Rating | 50.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -19.84 | |
| BB ширина | 6.86 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, STE — 785,10 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
DGX и STE — дивидендные акции. Доходность: DGX — 1.68%, STE — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DGX платит дивиденды 13 лет подряд, STE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34.86%, STE — 30.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DGX | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 30.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а STE — на мае (+4.55%). Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — DGX или STE?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — DGX или STE?
Какая акция лучше по технике — DGX или STE?
Что лучше купить — DGX или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией