Сравнение DGX vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DGX выглядит привлекательнее: 20.81 против 37.61. Премия к оценке SHC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 1.90 против 3.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 2.89 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 14.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель DGX (14.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHC впереди: 9.91% против 9.08% у DGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как DGX практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DGX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.81 | 37.61 | |
| P/B | 2.89 | 7.12 | |
| P/S | 1.90 | 3.73 | |
| PEG | 1.44 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 14.16 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.11% | 20.57% | |
| ROA | 6.14% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 33.23% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 9.08% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $69.69 | $2.19 | |
Технический анализ
SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, DGX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DGX — 52.5 (нейтральная зона), SHC — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DGX выше SMA 200 (+3.2%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). По бете DGX стабильнее (0.03 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией.
| Индикатор | DGX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.53 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 74.38 | 67.54 | |
| CCI (20) | 27.63 | -51.85 | |
| MFI | 39.75 | 40.62 | |
| Williams %R | -25.62 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 4.62 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.69% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.13% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.54% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.21% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 104.70 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.37 | |
| ATR % | 2.33% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | 0.55 | |
| RS Rating | 50.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -9.25 | -21.66 | |
| BB ширина | 6.86 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, SHC — 77,95 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.87 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.86% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5.89%), для SHC — январе (+14.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1.21%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — DGX или SHC?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — DGX или SHC?
Какая акция лучше по технике — DGX или SHC?
Что лучше купить — DGX или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией