Сравнение DGX vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

DGX32

11RVTY

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Revvity, Inc. (RVTY) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DGX крупнее в 2.0× (21,46 млрд $ vs 10,64 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DGX — P/E 20.81 vs 44.02 у RVTY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE DGX — 14.11%, у RVTY — 3.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DGX удерживает чистую маржу на уровне 9.08%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DGX составляет 1.68%, у RVTY — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, DGX — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DGX побеждает по числу метрик: 32 против 11 у RVTY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DGXRVTY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DGX оценён рынком дешевле: 20.81 против 44.02 у RVTY (разница составляет 52.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у DGX — 2.89. EV/EBITDA DGX — 14.16, у RVTY — 16.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DGX (14.11% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DGX — 9.08%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DGXRVTY

Показатель	DGX	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	44.02
P/B	2.89	1.48
P/S	1.90	3.64
PEG	1.44	-2.59
EV/EBITDA	14.16	16.88
Рентабельность
ROE	14.11%	3.28%
ROA	6.14%	2.01%
Валовая маржа	33.23%	51.44%
Операц. маржа	14.31%	12.41%
Чистая маржа	9.08%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.47
Текущая ликв.	1.18	1.72
Быстрая ликв.	1.08	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.30%
Коэфф. выплат	34.86%	13.37%
EPS	$9.31	$2.15
Балансовая стоим.	$69.69	$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DGX — 52.6, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, DGX — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DGX — 13.3 (нет тренда), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — 0.05, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DGXRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	52.65	52.80
Stochastic %K	88.05	54.43
CCI (20)	23.30	34.23
MFI	32.89	74.56
Williams %R	-11.95	-45.57
MACD гистограмма	0.55	0.06
Momentum (10)	2.98	-4.29
Тренд
ADX	13.30	12.00
Цена vs EMA 9	+1.38%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+1.06%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-0.44%	+5.03%
Цена vs SMA 200	+3.19%	+0.62%
Объём
CMF	-0.18	0.05
Volume Ratio	49.28	80.98
Волатильность и статистика
Beta	0.05	1.56
ATR %	2.34%	4.03%
Sharpe (1г)	0.46	0.01
RS Rating	50.00	38.00
52w от хая	-9.22	-19.86
BB ширина	5.85	24.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, RVTY — 241,68 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DGX	RVTY
Выручка	11,04 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	992 млн $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$8.87	$2.08
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	581,78 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DGX платит 1.68%, RVTY — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DGX — 13 лет, RVTY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34.86%, RVTY — 13.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DGX	RVTY
Див. доходность	1.68%	0.30%
Годовые дивиденды	$2.52	$0.21
Коэфф. выплат	34.86%	13.37%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Revvity, Inc.?

Мультипликатор P/E у Quest Diagnostics Incorporated ниже (20.81 vs 44.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DGX или RVTY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DGX — 14.11%, RVTY — 3.28%. Преимущество у DGX.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Revvity, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DGX — 1.68%, RVTY — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Revvity, Inc.?

Выручка DGX за TTM — 11,04 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. DGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DGX или RVTY?

Чистая маржа DGX — 9.08%, RVTY — 8.30%. DGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или RVTY?

Технический скоринг: DGX — 39/100, RVTY — 60/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или RVTY?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:11 в пользу DGX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией